万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E基金净值查询(025052)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2026-01-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

近一月万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E(025052)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-10	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-09-09	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-09-08	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-09-07	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-09-04	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-09-03	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-09-02	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-09-01	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

2026-08-31	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-28	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-27	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-26	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
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2026-08-24	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
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2026-08-19	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-18	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-17	025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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