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万家鑫丰纯债A(万家鑫丰A)基金净值查询(004079)

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今天最新净值 1.1249 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3853
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9150亿
最近资产：2.05亿
基金公司：万家基金
基金经理：石东孙佳佳

近一月万家鑫丰纯债A|万家鑫丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫丰纯债A(004079)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004079	万家鑫丰纯债A	1.1252	1.3856	1.1249	1.3853	0.0003	0.03%
2026-09-14	004079	万家鑫丰纯债A	1.1249	1.3853	1.1247	1.3851	0.0002	0.02%
2026-09-11	004079	万家鑫丰纯债A	1.1247	1.3851	1.1249	1.3853	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004079	万家鑫丰纯债A	1.1249	1.3853	1.1249	1.3853	0.0000	0.00%
2026-09-09	004079	万家鑫丰纯债A	1.1249	1.3853	1.1248	1.3852	0.0001	0.01%
2026-09-08	004079	万家鑫丰纯债A	1.1248	1.3852	1.1248	1.3852	0.0000	0.00%
2026-09-07	004079	万家鑫丰纯债A	1.1248	1.3852	1.1245	1.3849	0.0003	0.03%
2026-09-04	004079	万家鑫丰纯债A	1.1245	1.3849	1.1245	1.3849	0.0000	0.00%
2026-09-03	004079	万家鑫丰纯债A	1.1245	1.3849	1.1241	1.3845	0.0004	0.04%
2026-09-02	004079	万家鑫丰纯债A	1.1241	1.3845	1.1241	1.3845	0.0000	0.00%

2026-09-01	004079	万家鑫丰纯债A	1.1241	1.3845	1.1231	1.3835	0.0010	0.09%
2026-08-31	004079	万家鑫丰纯债A	1.1231	1.3835	1.1227	1.3831	0.0004	0.04%
2026-08-28	004079	万家鑫丰纯债A	1.1227	1.3831	1.1227	1.3831	0.0000	0.00%
2026-08-27	004079	万家鑫丰纯债A	1.1227	1.3831	1.1232	1.3836	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	004079	万家鑫丰纯债A	1.1232	1.3836	1.1234	1.3838	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004079	万家鑫丰纯债A	1.1234	1.3838	1.1234	1.3838	0.0000	0.00%
2026-08-24	004079	万家鑫丰纯债A	1.1234	1.3838	1.1226	1.3830	0.0008	0.07%
2026-08-21	004079	万家鑫丰纯债A	1.1226	1.3830	1.1227	1.3831	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004079	万家鑫丰纯债A	1.1227	1.3831	1.1231	1.3835	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	004079	万家鑫丰纯债A	1.1231	1.3835	1.1237	1.3841	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	004079	万家鑫丰纯债A	1.1237	1.3841	1.1230	1.3834	0.0007	0.06%
2026-08-17	004079	万家鑫丰纯债A	1.1230	1.3834	1.1227	1.3831	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%