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万家鑫丰纯债A(万家鑫丰A)基金净值查询(004079)

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今天最新净值 1.1249 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.3853
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9150亿
  • 最近资产：2.05亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：石东 孙佳佳
近一年万家鑫丰纯债A|万家鑫丰A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家鑫丰纯债A(004079)基金累计收益率4.08%
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2026-09-15 004079 万家鑫丰纯债A 1.1252 1.3856 1.1249 1.3853 0.0003 0.03%
2026-09-14 004079 万家鑫丰纯债A 1.1249 1.3853 1.1247 1.3851 0.0002 0.02%
2026-09-11 004079 万家鑫丰纯债A 1.1247 1.3851 1.1249 1.3853 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 004079 万家鑫丰纯债A 1.1249 1.3853 1.1249 1.3853 0.0000 0.00%
2026-09-09 004079 万家鑫丰纯债A 1.1249 1.3853 1.1248 1.3852 0.0001 0.01%
2026-09-08 004079 万家鑫丰纯债A 1.1248 1.3852 1.1248 1.3852 0.0000 0.00%
2026-09-07 004079 万家鑫丰纯债A 1.1248 1.3852 1.1245 1.3849 0.0003 0.03%
2026-09-04 004079 万家鑫丰纯债A 1.1245 1.3849 1.1245 1.3849 0.0000 0.00%
2026-09-03 004079 万家鑫丰纯债A 1.1245 1.3849 1.1241 1.3845 0.0004 0.04%
2026-09-02 004079 万家鑫丰纯债A 1.1241 1.3845 1.1241 1.3845 0.0000 0.00%
2026-09-01 004079 万家鑫丰纯债A 1.1241 1.3845 1.1231 1.3835 0.0010 0.09%
2026-08-31 004079 万家鑫丰纯债A 1.1231 1.3835 1.1227 1.3831 0.0004 0.04%
2026-08-28 004079 万家鑫丰纯债A 1.1227 1.3831 1.1227 1.3831 0.0000 0.00%
2026-08-27 004079 万家鑫丰纯债A 1.1227 1.3831 1.1232 1.3836 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 004079 万家鑫丰纯债A 1.1232 1.3836 1.1234 1.3838 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 004079 万家鑫丰纯债A 1.1234 1.3838 1.1234 1.3838 0.0000 0.00%
2026-08-24 004079 万家鑫丰纯债A 1.1234 1.3838 1.1226 1.3830 0.0008 0.07%
2026-08-21 004079 万家鑫丰纯债A 1.1226 1.3830 1.1227 1.3831 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 004079 万家鑫丰纯债A 1.1227 1.3831 1.1231 1.3835 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 004079 万家鑫丰纯债A 1.1231 1.3835 1.1237 1.3841 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 004079 万家鑫丰纯债A 1.1237 1.3841 1.1230 1.3834 0.0007 0.06%
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2026-08-14 004079 万家鑫丰纯债A 1.1227 1.3831 1.1226 1.3830 0.0001 0.01%
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2026-08-12 004079 万家鑫丰纯债A 1.1216 1.3820 1.1216 1.3820 0.0000 0.00%
2026-08-11 004079 万家鑫丰纯债A 1.1216 1.3820 1.1216 1.3820 0.0000 0.00%
2026-08-10 004079 万家鑫丰纯债A 1.1216 1.3820 1.1215 1.3819 0.0001 0.01%
2026-08-07 004079 万家鑫丰纯债A 1.1215 1.3819 1.1215 1.3819 0.0000 0.00%
2026-08-06 004079 万家鑫丰纯债A 1.1215 1.3819 1.1213 1.3817 0.0002 0.02%
2026-08-05 004079 万家鑫丰纯债A 1.1213 1.3817 1.1213 1.3817 0.0000 0.00%
2026-08-04 004079 万家鑫丰纯债A 1.1213 1.3817 1.1212 1.3816 0.0001 0.01%
2026-08-03 004079 万家鑫丰纯债A 1.1212 1.3816 1.1211 1.3815 0.0001 0.01%
2026-07-31 004079 万家鑫丰纯债A 1.1211 1.3815 1.1207 1.3811 0.0004 0.04%
2026-07-30 004079 万家鑫丰纯债A 1.1207 1.3811 1.1191 1.3795 0.0016 0.14%
2026-07-29 004079 万家鑫丰纯债A 1.1191 1.3795 1.1195 1.3799 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 004079 万家鑫丰纯债A 1.1195 1.3799 1.1194 1.3798 0.0001 0.01%
2026-07-27 004079 万家鑫丰纯债A 1.1194 1.3798 1.1192 1.3796 0.0002 0.02%
2026-07-24 004079 万家鑫丰纯债A 1.1192 1.3796 1.1185 1.3789 0.0007 0.06%
2026-07-23 004079 万家鑫丰纯债A 1.1185 1.3789 1.1183 1.3787 0.0002 0.02%
2026-07-22 004079 万家鑫丰纯债A 1.1183 1.3787 1.1170 1.3774 0.0013 0.12%
2026-07-21 004079 万家鑫丰纯债A 1.1170 1.3774 1.1169 1.3773 0.0001 0.01%
2026-07-20 004079 万家鑫丰纯债A 1.1169 1.3773 1.1168 1.3772 0.0001 0.01%
2026-07-17 004079 万家鑫丰纯债A 1.1168 1.3772 1.1167 1.3771 0.0001 0.01%
2026-07-16 004079 万家鑫丰纯债A 1.1167 1.3771 1.1168 1.3772 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 004079 万家鑫丰纯债A 1.1168 1.3772 1.1168 1.3772 0.0000 0.00%
2026-07-14 004079 万家鑫丰纯债A 1.1168 1.3772 1.1167 1.3771 0.0001 0.01%
2026-07-13 004079 万家鑫丰纯债A 1.1167 1.3771 1.1168 1.3772 -0.0001 -0.01%
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2026-07-09 004079 万家鑫丰纯债A 1.1168 1.3772 1.1168 1.3772 0.0000 0.00%
2026-07-08 004079 万家鑫丰纯债A 1.1168 1.3772 1.1167 1.3771 0.0001 0.01%
2026-07-07 004079 万家鑫丰纯债A 1.1167 1.3771 1.1168 1.3772 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 004079 万家鑫丰纯债A 1.1168 1.3772 1.1164 1.3768 0.0004 0.04%
2026-07-03 004079 万家鑫丰纯债A 1.1164 1.3768 1.1165 1.3769 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 004079 万家鑫丰纯债A 1.1165 1.3769 1.1164 1.3768 0.0001 0.01%
2026-07-01 004079 万家鑫丰纯债A 1.1164 1.3768 1.1170 1.3774 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 004079 万家鑫丰纯债A 1.1170 1.3774 1.1173 1.3777 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 004079 万家鑫丰纯债A 1.1173 1.3777 1.1164 1.3768 0.0009 0.08%
2026-06-26 004079 万家鑫丰纯债A 1.1164 1.3768 1.1161 1.3765 0.0003 0.03%
2026-06-25 004079 万家鑫丰纯债A 1.1161 1.3765 1.1148 1.3752 0.0013 0.12%
2026-06-24 004079 万家鑫丰纯债A 1.1148 1.3752 1.1146 1.3750 0.0002 0.02%
2026-06-23 004079 万家鑫丰纯债A 1.1146 1.3750 1.1147 1.3751 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 004079 万家鑫丰纯债A 1.1147 1.3751 1.1147 1.3751 0.0000 0.00%
2026-06-18 004079 万家鑫丰纯债A 1.1147 1.3751 1.1146 1.3750 0.0001 0.01%
2026-06-17 004079 万家鑫丰纯债A 1.1146 1.3750 1.1144 1.3748 0.0002 0.02%
2026-06-16 004079 万家鑫丰纯债A 1.1144 1.3748 1.1142 1.3746 0.0002 0.02%
2026-06-15 004079 万家鑫丰纯债A 1.1142 1.3746 1.1141 1.3745 0.0001 0.01%
2026-06-12 004079 万家鑫丰纯债A 1.1141 1.3745 1.1129 1.3733 0.0012 0.11%
2026-06-11 004079 万家鑫丰纯债A 1.1129 1.3733 1.1115 1.3719 0.0014 0.13%
2026-06-10 004079 万家鑫丰纯债A 1.1115 1.3719 1.1127 1.3731 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 004079 万家鑫丰纯债A 1.1127 1.3731 1.1128 1.3732 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 004079 万家鑫丰纯债A 1.1128 1.3732 1.1130 1.3734 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 004079 万家鑫丰纯债A 1.1130 1.3734 1.1130 1.3734 0.0000 0.00%
2026-06-04 004079 万家鑫丰纯债A 1.1130 1.3734 1.1129 1.3733 0.0001 0.01%
2026-06-03 004079 万家鑫丰纯债A 1.1129 1.3733 1.1129 1.3733 0.0000 0.00%
2026-06-02 004079 万家鑫丰纯债A 1.1129 1.3733 1.1128 1.3732 0.0001 0.01%
2026-06-01 004079 万家鑫丰纯债A 1.1128 1.3732 1.1113 1.3717 0.0015 0.13%
2026-05-29 004079 万家鑫丰纯债A 1.1113 1.3717 1.1110 1.3714 0.0003 0.03%
2026-05-28 004079 万家鑫丰纯债A 1.1110 1.3714 1.1102 1.3706 0.0008 0.07%
2026-05-27 004079 万家鑫丰纯债A 1.1102 1.3706 1.1099 1.3703 0.0003 0.03%
2026-05-26 004079 万家鑫丰纯债A 1.1099 1.3703 1.1095 1.3699 0.0004 0.04%
2026-05-25 004079 万家鑫丰纯债A 1.1095 1.3699 1.1088 1.3692 0.0007 0.06%
2026-05-22 004079 万家鑫丰纯债A 1.1088 1.3692 1.1090 1.3694 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 004079 万家鑫丰纯债A 1.1090 1.3694 1.1092 1.3696 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 004079 万家鑫丰纯债A 1.1092 1.3696 1.1092 1.3696 0.0000 0.00%
2026-05-19 004079 万家鑫丰纯债A 1.1092 1.3696 1.1090 1.3694 0.0002 0.02%
2026-05-18 004079 万家鑫丰纯债A 1.1090 1.3694 1.1089 1.3693 0.0001 0.01%
2026-05-15 004079 万家鑫丰纯债A 1.1089 1.3693 1.1089 1.3693 0.0000 0.00%
2026-05-14 004079 万家鑫丰纯债A 1.1089 1.3693 1.1088 1.3692 0.0001 0.01%
2026-05-13 004079 万家鑫丰纯债A 1.1088 1.3692 1.1073 1.3677 0.0015 0.14%
2026-05-12 004079 万家鑫丰纯债A 1.1073 1.3677 1.1040 1.3644 0.0033 0.30%
2026-05-11 004079 万家鑫丰纯债A 1.1040 1.3644 1.1033 1.3637 0.0007 0.06%
2026-05-08 004079 万家鑫丰纯债A 1.1033 1.3637 1.1029 1.3633 0.0004 0.04%
2026-04-30 004079 万家鑫丰纯债A 1.1028 1.3632 1.1032 1.3636 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 004079 万家鑫丰纯债A 1.1032 1.3636 1.1022 1.3626 0.0010 0.09%
2026-04-28 004079 万家鑫丰纯债A 1.1022 1.3626 1.1001 1.3605 0.0021 0.19%
2026-04-27 004079 万家鑫丰纯债A 1.1001 1.3605 1.1003 1.3607 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 004079 万家鑫丰纯债A 1.1003 1.3607 1.1009 1.3613 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 004079 万家鑫丰纯债A 1.1009 1.3613 1.1017 1.3621 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 004079 万家鑫丰纯债A 1.1017 1.3621 1.1011 1.3615 0.0006 0.05%
2026-04-21 004079 万家鑫丰纯债A 1.1011 1.3615 1.1004 1.3608 0.0007 0.06%
2026-04-20 004079 万家鑫丰纯债A 1.1004 1.3608 1.0994 1.3598 0.0010 0.09%
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2026-04-16 004079 万家鑫丰纯债A 1.0982 1.3586 1.0978 1.3582 0.0004 0.04%
2026-04-15 004079 万家鑫丰纯债A 1.0978 1.3582 1.0973 1.3577 0.0005 0.05%
2026-04-14 004079 万家鑫丰纯债A 1.0973 1.3577 1.0971 1.3575 0.0002 0.02%
2026-04-13 004079 万家鑫丰纯债A 1.0971 1.3575 1.0971 1.3575 0.0000 0.00%
2026-04-10 004079 万家鑫丰纯债A 1.0971 1.3575 1.0970 1.3574 0.0001 0.01%
2026-04-09 004079 万家鑫丰纯债A 1.0970 1.3574 1.0972 1.3576 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 004079 万家鑫丰纯债A 1.0972 1.3576 1.0976 1.3580 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 004079 万家鑫丰纯债A 1.0976 1.3580 1.0976 1.3580 0.0000 0.00%
2026-04-03 004079 万家鑫丰纯债A 1.0976 1.3580 1.0972 1.3576 0.0004 0.04%
2026-04-02 004079 万家鑫丰纯债A 1.0972 1.3576 1.0969 1.3573 0.0003 0.03%
2026-04-01 004079 万家鑫丰纯债A 1.0969 1.3573 1.0971 1.3575 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 004079 万家鑫丰纯债A 1.0971 1.3575 1.0973 1.3577 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 004079 万家鑫丰纯债A 1.0973 1.3577 1.0964 1.3568 0.0009 0.08%
2026-03-27 004079 万家鑫丰纯债A 1.0964 1.3568 1.0961 1.3565 0.0003 0.03%
2026-03-26 004079 万家鑫丰纯债A 1.0961 1.3565 1.0959 1.3563 0.0002 0.02%
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2026-03-16 004079 万家鑫丰纯债A 1.0931 1.3535 1.0935 1.3539 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 004079 万家鑫丰纯债A 1.0935 1.3539 1.0934 1.3538 0.0001 0.01%
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2026-03-11 004079 万家鑫丰纯债A 1.0924 1.3528 1.0923 1.3527 0.0001 0.01%
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2026-03-09 004079 万家鑫丰纯债A 1.0921 1.3525 1.0930 1.3534 -0.0009 -0.08%
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2026-02-13 004079 万家鑫丰纯债A 1.0917 1.3521 1.0917 1.3521 0.0000 0.00%
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2026-02-10 004079 万家鑫丰纯债A 1.0914 1.3518 1.0916 1.3520 -0.0002 -0.02%
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2025-10-10 004079 万家鑫丰纯债A 1.0804 1.3408 1.0802 1.3406 0.0002 0.02%
2025-10-09 004079 万家鑫丰纯债A 1.0802 1.3406 1.0794 1.3398 0.0008 0.07%
2025-09-30 004079 万家鑫丰纯债A 1.0794 1.3398 1.0783 1.3387 0.0011 0.10%
2025-09-29 004079 万家鑫丰纯债A 1.0783 1.3387 1.0787 1.3391 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 004079 万家鑫丰纯债A 1.0787 1.3391 1.0785 1.3389 0.0002 0.02%
2025-09-25 004079 万家鑫丰纯债A 1.0785 1.3389 1.0789 1.3393 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 004079 万家鑫丰纯债A 1.0789 1.3393 1.0802 1.3406 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 004079 万家鑫丰纯债A 1.0802 1.3406 1.0810 1.3414 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 004079 万家鑫丰纯债A 1.0810 1.3414 1.0811 1.3415 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 004079 万家鑫丰纯债A 1.0811 1.3415 1.0817 1.3421 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 004079 万家鑫丰纯债A 1.0817 1.3421 1.0823 1.3427 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 004079 万家鑫丰纯债A 1.0823 1.3427 1.0817 1.3421 0.0006 0.06%
2025-09-16 004079 万家鑫丰纯债A 1.0817 1.3421 1.0812 1.3416 0.0005 0.05%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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