基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家鑫丰纯债A(万家鑫丰A) - 基金主页(代码:004079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1255 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3859
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9150亿
最近资产：2.05亿
基金公司：万家基金
基金经理：石东孙佳佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.43%	0.05%	0.25%	1.00%	4.05%	9.55%	12.82%	40.66%
同类排名	77/2488	428/2520	224/2515	191/2504	80/2453	15/2168	68/1723	-

万家鑫丰纯债A(004079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1256	0.01%
2026-09-16	1.1255	0.03%
2026-09-15	1.1252	0.03%
2026-09-14	1.1249	0.02%
2026-09-11	1.1247	-0.02%
2026-09-10	1.1249	0.00%

万家鑫丰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-14	分红	每份派现金0.0160元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0165元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0400元
2021-03-01	2021-03-01	2021-03-03	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0500元

万家鑫丰纯债A(004079)基金档案

基金代码	004079	基金简称	万家鑫丰纯债A	基金全称
发行日期	2016-12-19~2017-01-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	石东孙佳佳	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.05亿	最近份额	1.9150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%