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万家元利债券C - 基金主页(代码:025980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0037 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：2026-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.90亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.23%	-0.28%	-0.41%	-	-	-	0.14%
同类排名		494/1757	593/1763	685/1706				-

万家元利债券C(025980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0036	-0.01%
2026-09-14	1.0037	-0.03%
2026-09-11	1.0040	-0.13%
2026-09-10	1.0053	-0.09%
2026-09-09	1.0062	0.03%
2026-09-08	1.0059	0.02%

万家元利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.21%	3.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.19%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.15%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.14%	-1.24%
000651	格力电器	0.0000	0.09%	1.79%
600900	长江电力	0.0000	0.09%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	0.09%	6.71%
002128	电投能源	0.0000	0.08%	1.30%
000708	中信特钢	0.0000	0.07%	2.17%
688072	拓荆科技	0.0000	0.07%	2.26%

万家元利债券C(025980)基金档案

基金代码	025980	基金简称	万家元利债券C	基金全称
发行日期	2026-01-20~2026-02-02	成立日期	2026-02-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	段博卿杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%