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万家鑫明债券A基金净值查询(022623)

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今天最新净值 1.0258 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0258
成立日期：2025-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.18亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近一月万家鑫明债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫明债券A(022623)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022623	万家鑫明债券A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-09-14	022623	万家鑫明债券A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-09-11	022623	万家鑫明债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-09-10	022623	万家鑫明债券A	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022623	万家鑫明债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-09-08	022623	万家鑫明债券A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2026-09-07	022623	万家鑫明债券A	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2026-09-04	022623	万家鑫明债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-09-03	022623	万家鑫明债券A	1.0252	1.0252	1.0248	1.0248	0.0004	0.04%
2026-09-02	022623	万家鑫明债券A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%

2026-09-01	022623	万家鑫明债券A	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	0.0005	0.05%
2026-08-31	022623	万家鑫明债券A	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2026-08-28	022623	万家鑫明债券A	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2026-08-27	022623	万家鑫明债券A	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022623	万家鑫明债券A	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2026-08-25	022623	万家鑫明债券A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2026-08-24	022623	万家鑫明债券A	1.0243	1.0243	1.0239	1.0239	0.0004	0.04%
2026-08-21	022623	万家鑫明债券A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2026-08-20	022623	万家鑫明债券A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2026-08-19	022623	万家鑫明债券A	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022623	万家鑫明债券A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2026-08-17	022623	万家鑫明债券A	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%