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万家鑫明债券A基金净值查询(022623)

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今天最新净值 1.0259 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0259
  • 成立日期：2025-02-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青
近一年万家鑫明债券A基金净值查询
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近一年,万家鑫明债券A(022623)基金累计收益率1.86%
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2026-09-16 022623 万家鑫明债券A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2026-09-15 022623 万家鑫明债券A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2026-09-14 022623 万家鑫明债券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-09-11 022623 万家鑫明债券A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2026-09-10 022623 万家鑫明债券A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022623 万家鑫明债券A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2026-09-08 022623 万家鑫明债券A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2026-09-07 022623 万家鑫明债券A 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2026-09-04 022623 万家鑫明债券A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2026-09-03 022623 万家鑫明债券A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2026-09-02 022623 万家鑫明债券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2026-09-01 022623 万家鑫明债券A 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2026-08-31 022623 万家鑫明债券A 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
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2026-08-04 022623 万家鑫明债券A 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2026-08-03 022623 万家鑫明债券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
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2026-06-30 022623 万家鑫明债券A 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
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2026-05-20 022623 万家鑫明债券A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
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2026-05-18 022623 万家鑫明债券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
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2026-05-13 022623 万家鑫明债券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2026-05-12 022623 万家鑫明债券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2026-05-11 022623 万家鑫明债券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2026-05-08 022623 万家鑫明债券A 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
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2026-04-27 022623 万家鑫明债券A 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 022623 万家鑫明债券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
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2026-04-17 022623 万家鑫明债券A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
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2026-04-10 022623 万家鑫明债券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2026-04-09 022623 万家鑫明债券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
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2025-10-13 022623 万家鑫明债券A 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2025-10-10 022623 万家鑫明债券A 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-10-09 022623 万家鑫明债券A 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05%
2025-09-30 022623 万家鑫明债券A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-09-29 022623 万家鑫明债券A 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-09-26 022623 万家鑫明债券A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-09-25 022623 万家鑫明债券A 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 022623 万家鑫明债券A 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 022623 万家鑫明债券A 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 022623 万家鑫明债券A 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2025-09-19 022623 万家鑫明债券A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-09-18 022623 万家鑫明债券A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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