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万家添利分级债券A(万家利A)基金净值查询(161909)

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今天最新净值 1.1362 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1362
成立日期：2011-06-02
基金类型：
成立份额：26.356亿份
最近份额：13.5820亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：

近一月万家添利分级债券A|万家利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家添利分级债券A(161909)基金累计收益率0%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安改革趋势混合C	1.9880	1.95%
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9432	0.75%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9747	0.55%
财通资管沪深300指数增强A	0.9813	0.40%
兴全悦加混合A	1.0026	0.14%
金元顺安丰惠债券C	0.9799	0.12%
摩根恒生港股通50ETF联接A	1.0008	0.12%
永赢润泽增强债券A	1.0079	0.10%
中金中证REITs全收益指数C	0.9917	0.09%