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万家添利分级债券A(万家利A)基金净值查询(161909)

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今天最新净值 1.1362 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1362
成立日期：2011-06-02
基金类型：
成立份额：26.356亿份
最近份额：13.5820亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：

今年以来万家添利分级债券A|万家利A基金净值查询

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今年以来,万家添利分级债券A(161909)基金累计收益率0%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长发现混合A	0.9077	3.23%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9598	2.20%
诺安改革趋势混合C	2.0070	1.47%
财通资管沪深300指数增强A	0.9896	1.13%
招商周期精选混合A	1.0404	1.01%
化工ETF万家	0.9916	0.82%
创业板算力ETF南方	1.0037	0.37%
工银消费悦享混合C	0.9705	0.29%
兴全悦加混合A	1.0043	0.19%