万家新利灵活配置混合(万家城建) - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 2.5944 -0.0114 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2571 0.0029 0.1278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9570
成立日期：2014-01-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.349亿份
最近份额：7.2360亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	37.41%	-2.71%	1.47%	16.59%	37.30%	52.29%	48.94%	229.55%
同类排名	163/2282	2021/2314	39/2307	36/2292	202/2265	949/2173	564/2101	-

万家新利灵活配置混合(519191)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.5827	-0.45%
2026-09-16	2.5944	-0.44%
2026-09-15	2.6058	0.80%
2026-09-14	2.5852	-0.92%
2026-09-11	2.6092	-1.71%
2026-09-10	2.6547	-1.23%

万家新利灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	分红	每份派现金0.0810元
2017-03-24	2017-03-24	2017-03-28	分红	每份派现金0.1600元
2015-03-25	2015-03-25	2015-03-27	分红	每份派现金0.1000元
2014-12-08	2014-12-08	2014-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2014-09-04	2014-09-04	2014-09-09	分红	每份派现金0.0073元

万家新利灵活配置混合基金动态

万家新利灵活配置混合指数涨了1000点不少知名基金经理还在亏钱春天何时来？

上证指数翻山越岭。若从2024年9月30日上证指数开盘突破3100点算起，如今指数已跃升千点。不过，这并没有改变多位知名基金经理旗下产品的亏钱窘境。但展望未来，随着宏观经济的持续复苏与扩内需政策的逐步落地，消费板块在几年低迷后也有望迎来复苏，相关消费主题基金的业绩表现也值得期待。
标签：消费混合亏损业绩板块股票产品关联基金：长信消费精选量化股票A 德邦大消费混合A 华泰保兴健康消费A 景顺长城绩优成长混合A 景顺长城集英两年定开混合万家宏观择时多策略混合A 万家精选混合A 万家新利灵活配置混合
万家新利灵活配置混合看好权益资产绩优基金去年四季度增配科技成长

公募基金2024年四季报进入密集披露期，绩优投资大咖的投资动向得以曝光。在去年四季度震荡的市场行情中，多数基金保持较高仓位运作，并加大了对科技成长领域的配置。“长期来看，上市公司的股价仍将由公司的基本面即业绩来决定，我们持续寻找哪些是2025年具备业绩反转潜力的细分行业和公司。”交银施罗德趋势优先混合基金经理杨金金观察发现，目前很多细分行业已经逐步出清，同时部分企业的逆周期投入也即将步入收获期，预计2025年会出现很多细分领域的优秀公司。
标签：投资重仓股仓位混合公司领域截至关联基金：平安策略先锋混合万家新利灵活配置混合易方达蓝筹精选混合
万家新利灵活配置混合多只权益类基金恢复大额申购

2025年伊始，已有7只权益类基金在波动中“开门迎客”。业内人士认为，1月市场整体面临一定的压力，但对一季度行情并不悲观，如A股调整到前期震荡下沿可积极布局，预计2025年指数仍将呈现上行态势。行业配置方面，永赢基金认为，后续可关注AI+、并购重组、低空、芯片等细分领域，若形成产业趋势或有新主线机会。另外，中期关注低位的基本面复苏的顺周期方向，长期关注红利类板块。
标签：申购认为大额关注部分机会波动关联基金：万家新利灵活配置混合

万家新利灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	7.52%	-1.81%
002379	宏桥控股	0.0000	7.38%	2.57%
601001	晋控煤业	0.0000	7.07%	-1.96%
600989	宝丰能源	0.0000	6.14%	-2.34%
601225	陕西煤业	0.0000	5.58%	-2.46%
600256	广汇能源	0.0000	5.35%	0.28%
601666	平煤股份	0.0000	5.11%	-1.38%
601918	新集能源	0.0000	4.91%	2.64%
600348	华阳股份	0.0000	4.68%	0.43%
600546	山煤国际	0.0000	4.63%	-0.34%

万家新利灵活配置混合(519191)基金档案

基金代码	519191	基金简称	万家新利灵活配置混合	基金全称	万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-12-26	成立日期	2014-01-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄海	基金托管人	建设银行	基金公司	万家基金
最近资产	5.37亿元	最近份额	7.2360亿	成立份额	4.349亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%