万家新利灵活配置混合(万家城建)基金净值查询(519191)
今天最新净值
2.5852
-0.0240 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2571
0.0029 0.1278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9478
- 成立日期：2014-01-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.349亿份
- 最近份额：7.2360亿
- 最近资产：5.37亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄海
近一月,万家新利灵活配置混合(519191)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6058 |
2.9684 |
2.5852 |
2.9478 |
0.0206 |
0.80% |
| 2026-09-14 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5852 |
2.9478 |
2.6092 |
2.9718 |
-0.0240 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6092 |
2.9718 |
2.6547 |
3.0173 |
-0.0455 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6547 |
3.0173 |
2.6877 |
3.0503 |
-0.0330 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6877 |
3.0503 |
2.6381 |
3.0007 |
0.0496 |
1.88% |
| 2026-09-08 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6381 |
3.0007 |
2.6045 |
2.9671 |
0.0336 |
1.29% |
| 2026-09-07 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6045 |
2.9671 |
2.6130 |
2.9756 |
-0.0085 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6130 |
2.9756 |
2.6016 |
2.9642 |
0.0114 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6016 |
2.9642 |
2.5920 |
2.9546 |
0.0096 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5920 |
2.9546 |
2.6509 |
3.0135 |
-0.0589 |
-2.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6509 |
3.0135 |
2.6934 |
3.0560 |
-0.0425 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6934 |
3.0560 |
2.6551 |
3.0177 |
0.0383 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6551 |
3.0177 |
2.6523 |
3.0149 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6523 |
3.0149 |
2.5792 |
2.9418 |
0.0731 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5792 |
2.9418 |
2.5660 |
2.9286 |
0.0132 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5660 |
2.9286 |
2.5676 |
2.9302 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5676 |
2.9302 |
2.5465 |
2.9091 |
0.0211 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5465 |
2.9091 |
2.5237 |
2.8863 |
0.0228 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5237 |
2.8863 |
2.5227 |
2.8853 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5227 |
2.8853 |
2.5635 |
2.9261 |
-0.0408 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5635 |
2.9261 |
2.5454 |
2.9080 |
0.0181 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5454 |
2.9080 |
2.5319 |
2.8945 |
0.0135 |
0.53% |
