万家新兴蓝筹A(万家新兴蓝筹)基金净值查询(519196)

今天最新净值 5.1300 -0.0621 -1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.6958 0.1508 3.3178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6237
成立日期：2016-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.0443亿
最近资产：27.21亿元
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一月万家新兴蓝筹A|万家新兴蓝筹基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家新兴蓝筹A(519196)基金累计收益率-5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519196	万家新兴蓝筹A	5.1338	5.6275	5.1300	5.6237	0.0038	0.07%
2026-09-14	519196	万家新兴蓝筹A	5.1300	5.6237	5.1921	5.6858	-0.0621	-1.21%
2026-09-11	519196	万家新兴蓝筹A	5.1921	5.6858	5.2180	5.7117	-0.0259	-0.50%
2026-09-10	519196	万家新兴蓝筹A	5.2180	5.7117	5.2789	5.7726	-0.0609	-1.15%
2026-09-09	519196	万家新兴蓝筹A	5.2789	5.7726	5.2920	5.7857	-0.0131	-0.25%
2026-09-08	519196	万家新兴蓝筹A	5.2920	5.7857	5.3247	5.8184	-0.0327	-0.61%
2026-09-07	519196	万家新兴蓝筹A	5.3247	5.8184	5.2618	5.7555	0.0629	1.20%
2026-09-04	519196	万家新兴蓝筹A	5.2618	5.7555	5.2325	5.7262	0.0293	0.56%
2026-09-03	519196	万家新兴蓝筹A	5.2325	5.7262	5.2173	5.7110	0.0152	0.29%
2026-09-02	519196	万家新兴蓝筹A	5.2173	5.7110	5.2788	5.7725	-0.0615	-1.17%

2026-09-01	519196	万家新兴蓝筹A	5.2788	5.7725	5.3340	5.8277	-0.0552	-1.03%
2026-08-31	519196	万家新兴蓝筹A	5.3340	5.8277	5.3305	5.8242	0.0035	0.07%
2026-08-28	519196	万家新兴蓝筹A	5.3305	5.8242	5.3674	5.8611	-0.0369	-0.69%
2026-08-27	519196	万家新兴蓝筹A	5.3674	5.8611	5.3115	5.8052	0.0559	1.05%
2026-08-26	519196	万家新兴蓝筹A	5.3115	5.8052	5.2811	5.7748	0.0304	0.58%
2026-08-25	519196	万家新兴蓝筹A	5.2811	5.7748	5.3121	5.8058	-0.0310	-0.58%
2026-08-24	519196	万家新兴蓝筹A	5.3121	5.8058	5.3648	5.8585	-0.0527	-0.98%
2026-08-21	519196	万家新兴蓝筹A	5.3648	5.8585	5.3685	5.8622	-0.0037	-0.07%
2026-08-20	519196	万家新兴蓝筹A	5.3685	5.8622	5.3731	5.8668	-0.0046	-0.09%
2026-08-19	519196	万家新兴蓝筹A	5.3731	5.8668	5.5030	5.9967	-0.1299	-2.36%
2026-08-18	519196	万家新兴蓝筹A	5.5030	5.9967	5.4872	5.9809	0.0158	0.29%
2026-08-17	519196	万家新兴蓝筹A	5.4872	5.9809	5.4457	5.9394	0.0415	0.76%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
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万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
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科创万家	2.1450	1.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
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华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
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