基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家中证1000指数增强A(万家家裕A) - 基金主页(代码:005313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5650 0.0317 2.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6136 0.0144 0.9012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3009
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.5556亿
最近资产：27.48亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.87%	-0.08%	-5.04%	-12.37%	8.94%	91.30%	38.98%	204.12%
同类排名	1147/4773	1243/5467	2115/5421	3722/5238	1130/4400	700/2954	780/2253	-

万家中证1000指数增强A(005313)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5601	-0.31%
2026-09-16	1.5650	2.07%
2026-09-15	1.5333	-0.27%
2026-09-14	1.5375	0.57%
2026-09-11	1.5288	-2.13%
2026-09-10	1.5613	-0.95%

万家中证1000指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	分红	每份派现金0.0522元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0119元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0130元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-15	分红	每份派现金0.3300元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0392元

万家中证1000指数增强A基金动态

万家中证1000指数增强A 多只基金放开大额申购“补弹药” 权益资产吸引力提升

1月14日，A股市场强势反弹，多数宽基指数上行，申万31个一级行业均“飘红”。截至当日收盘，上证指数强势上涨2.54%至3240.94点；深证成指、创业板指则分别上涨3.77%、4.71%。“考虑到经济基本面的复苏节奏、政策的潜在刺激方向，可以通过内需复苏、再通胀、高景气科技领域的产业迭代趋势等三条主线把握2025年的市场机遇。”该人士表示，在近期流动性冲击导致的下跌背后存在自身景气度、产业和政策周期双共振的成长与周期优质股，春节前的资金面震荡带来这些公司的买入机会。
标签：市场申购大额投资限购产品指数关联基金：广发沪深300ETF 广发沪深300ETF 广发沪深300ETF联接A 万家中证1000指数增强A 万家中证500指数增强A 万家中证红利ETF

万家中证1000指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	1.34%	-3.67%
688048	长光华芯	0.0000	0.96%	2.61%
688409	富创精密	0.0000	0.89%	5.72%
603083	剑桥科技	0.0000	0.85%	1.94%
300236	上海新阳	0.0000	0.75%	-0.11%
688630	芯碁微装	0.0000	0.75%	8.33%
002222	福晶科技	0.0000	0.71%	10.00%
688503	聚和材料	0.0000	0.67%	-1.72%
688167	炬光科技	0.0000	0.66%	6.20%
688372	伟测科技	0.0000	0.66%	0.30%

万家中证1000指数增强A(005313)基金档案

基金代码	005313	基金简称	万家中证1000指数增强A	基金全称
发行日期	2017-11-22~2018-02-14	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	27.48亿	最近份额	23.5556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%