万家中证1000指数增强A(万家家裕A)基金净值查询(005313)
今天最新净值
1.5375
0.0087 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6136
0.0144 0.9012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2734
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.5556亿
- 最近资产：27.48亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月万家中证1000指数增强A|万家家裕A基金净值查询
近一月,万家中证1000指数增强A(005313)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5333 |
2.2692 |
1.5375 |
2.2734 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5375 |
2.2734 |
1.5288 |
2.2647 |
0.0087 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5288 |
2.2647 |
1.5613 |
2.2972 |
-0.0325 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5613 |
2.2972 |
1.5763 |
2.3122 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5763 |
2.3122 |
1.5756 |
2.3115 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5756 |
2.3115 |
1.5731 |
2.3090 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5731 |
2.3090 |
1.5465 |
2.2824 |
0.0266 |
1.72% |
| 2026-09-04 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5465 |
2.2824 |
1.5715 |
2.3074 |
-0.0250 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5715 |
2.3074 |
1.5665 |
2.3024 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5665 |
2.3024 |
1.5851 |
2.3210 |
-0.0186 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5851 |
2.3210 |
1.6062 |
2.3421 |
-0.0211 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.6062 |
2.3421 |
1.5896 |
2.3255 |
0.0166 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5896 |
2.3255 |
1.5996 |
2.3355 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5996 |
2.3355 |
1.5623 |
2.2982 |
0.0373 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5623 |
2.2982 |
1.5601 |
2.2960 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5601 |
2.2960 |
1.5551 |
2.2910 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5551 |
2.2910 |
1.5763 |
2.3122 |
-0.0212 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5763 |
2.3122 |
1.5728 |
2.3087 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5728 |
2.3087 |
1.5554 |
2.2913 |
0.0174 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.5554 |
2.2913 |
1.6417 |
2.3776 |
-0.0863 |
-5.26% |
| 2026-08-18 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.6417 |
2.3776 |
1.6429 |
2.3788 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.6429 |
2.3788 |
1.5952 |
2.3311 |
0.0477 |
2.99% |
