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万家沪深300指数量化增强发起式A - 基金主页(代码:025501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9773 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9843 0.0082 0.8373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9773
成立日期：2025-10-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.50%	-0.96%	-1.02%	-6.67%	-	-	-	-1.00%
同类排名	2823/4773	1433/5465	994/5421	2502/5231				-

万家沪深300指数量化增强发起式A(025501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9931	1.62%
2026-09-15	0.9773	0.03%
2026-09-14	0.9770	-0.84%
2026-09-11	0.9853	-1.09%
2026-09-10	0.9962	-0.65%
2026-09-09	1.0027	1.03%

万家沪深300指数量化增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.04%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.33%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	5.27%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	4.42%	5.89%
600176	中国巨石	0.0000	4.11%	3.07%
688396	华润微	0.0000	3.11%	1.40%
002463	沪电股份	0.0000	3.04%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	3.01%	5.30%
300592	华凯易佰	0.0000	2.75%	4.82%
688059	华锐精密	0.0000	2.68%	4.86%

万家沪深300指数量化增强发起式A(025501)基金档案

基金代码	025501	基金简称	万家沪深300指数量化增强发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-22~2025-10-13	成立日期	2025-10-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%