万家沪深300指数量化增强发起式A基金净值查询(025501)

今天最新净值 0.9770 -0.0083 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9843 0.0082 0.8373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9770
成立日期：2025-10-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

近一年万家沪深300指数量化增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家沪深300指数量化增强发起式A(025501)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9773	0.9773	0.9770	0.9770	0.0003	0.03%
2026-09-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9770	0.9770	0.9853	0.9853	-0.0083	-0.84%
2026-09-11	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9853	0.9853	0.9962	0.9962	-0.0109	-1.09%
2026-09-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9962	0.9962	1.0027	1.0027	-0.0065	-0.65%
2026-09-09	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0027	1.0027	0.9925	0.9925	0.0102	1.03%
2026-09-08	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9925	0.9925	0.9978	0.9978	-0.0053	-0.53%
2026-09-07	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9978	0.9978	0.9845	0.9845	0.0133	1.35%
2026-09-04	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9845	0.9845	0.9930	0.9930	-0.0085	-0.86%
2026-09-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9930	0.9930	0.9918	0.9918	0.0012	0.12%
2026-09-02	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9918	0.9918	1.0093	1.0093	-0.0175	-1.73%

2026-09-01	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0093	1.0093	1.0188	1.0188	-0.0095	-0.93%
2026-08-31	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0188	1.0188	1.0067	1.0067	0.0121	1.20%
2026-08-28	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0067	1.0067	1.0086	1.0086	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0086	1.0086	0.9825	0.9825	0.0261	2.66%
2026-08-26	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9825	0.9825	0.9753	0.9753	0.0072	0.74%
2026-08-25	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9753	0.9753	0.9836	0.9836	-0.0083	-0.85%
2026-08-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9836	0.9836	1.0032	1.0032	-0.0196	-1.95%
2026-08-21	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0032	1.0032	0.9877	0.9877	0.0155	1.57%
2026-08-20	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9877	0.9877	0.9898	0.9898	-0.0021	-0.21%
2026-08-19	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9898	0.9898	1.0309	1.0309	-0.0411	-3.99%
2026-08-18	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0309	1.0309	1.0330	1.0330	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0330	1.0330	1.0033	1.0033	0.0297	2.96%
2026-08-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0033	1.0033	0.9987	0.9987	0.0046	0.46%
2026-08-13	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9987	0.9987	1.0053	1.0053	-0.0066	-0.66%
2026-08-12	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0053	1.0053	0.9973	0.9973	0.0080	0.80%

2026-08-11	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9973	0.9973	1.0087	1.0087	-0.0114	-1.13%
2026-08-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0087	1.0087	1.0098	1.0098	-0.0011	-0.11%
2026-08-07	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0098	1.0098	0.9900	0.9900	0.0198	2.00%
2026-08-06	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9900	0.9900	0.9848	0.9848	0.0052	0.53%
2026-08-05	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9848	0.9848	0.9593	0.9593	0.0255	2.66%
2026-08-04	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9593	0.9593	0.9290	0.9290	0.0303	3.26%
2026-08-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9290	0.9290	0.9385	0.9385	-0.0095	-1.01%
2026-07-31	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9385	0.9385	0.9201	0.9201	0.0184	2.00%
2026-07-30	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9201	0.9201	0.9370	0.9370	-0.0169	-1.80%
2026-07-29	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9370	0.9370	0.9227	0.9227	0.0143	1.55%
2026-07-28	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9227	0.9227	0.9643	0.9643	-0.0416	-4.31%
2026-07-27	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9643	0.9643	0.9465	0.9465	0.0178	1.88%
2026-07-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9465	0.9465	0.9723	0.9723	-0.0258	-2.65%
2026-07-23	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9723	0.9723	0.9638	0.9638	0.0085	0.88%
2026-07-22	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9638	0.9638	0.9724	0.9724	-0.0086	-0.88%
2026-07-21	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9724	0.9724	0.9328	0.9328	0.0396	4.25%
2026-07-20	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9328	0.9328	0.9302	0.9302	0.0026	0.28%
2026-07-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9302	0.9302	0.9786	0.9786	-0.0484	-4.95%
2026-07-16	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9786	0.9786	1.0083	1.0083	-0.0297	-2.95%
2026-07-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0083	1.0083	1.0172	1.0172	-0.0089	-0.87%
2026-07-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0172	1.0172	0.9827	0.9827	0.0345	3.51%
2026-07-13	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9827	0.9827	1.0159	1.0159	-0.0332	-3.27%
2026-07-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0159	1.0159	1.0403	1.0403	-0.0244	-2.35%
2026-07-09	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0403	1.0403	1.0198	1.0198	0.0205	2.01%
2026-07-08	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0198	1.0198	1.0430	1.0430	-0.0232	-2.22%
2026-07-07	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0430	1.0430	1.0636	1.0636	-0.0206	-1.94%
2026-07-06	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0636	1.0636	1.0623	1.0623	0.0013	0.12%
2026-07-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0623	1.0623	1.0561	1.0561	0.0062	0.59%
2026-07-02	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0561	1.0561	1.0869	1.0869	-0.0308	-2.83%
2026-07-01	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0869	1.0869	1.0966	1.0966	-0.0097	-0.88%
2026-06-30	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0966	1.0966	1.0823	1.0823	0.0143	1.32%
2026-06-29	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0823	1.0823	1.0754	1.0754	0.0069	0.64%
2026-06-26	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0754	1.0754	1.1118	1.1118	-0.0364	-3.27%
2026-06-25	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.1118	1.1118	1.1053	1.1053	0.0065	0.59%
2026-06-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.1053	1.1053	1.0867	1.0867	0.0186	1.71%
2026-06-23	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0867	1.0867	1.1249	1.1249	-0.0382	-3.40%
2026-06-22	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.1249	1.1249	1.0875	1.0875	0.0374	3.44%
2026-06-18	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0875	1.0875	1.0833	1.0833	0.0042	0.39%
2026-06-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0833	1.0833	1.0641	1.0641	0.0192	1.80%
2026-06-16	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0641	1.0641	1.0695	1.0695	-0.0054	-0.50%
2026-06-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0695	1.0695	1.0273	1.0273	0.0422	4.11%
2026-06-12	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0273	1.0273	1.0065	1.0065	0.0208	2.07%
2026-06-11	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0065	1.0065	1.0118	1.0118	-0.0053	-0.52%
2026-06-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0118	1.0118	1.0311	1.0311	-0.0193	-1.87%
2026-06-09	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0311	1.0311	1.0026	1.0026	0.0285	2.84%
2026-06-08	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0026	1.0026	1.0302	1.0302	-0.0276	-2.68%
2026-06-05	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0302	1.0302	1.0560	1.0560	-0.0258	-2.44%
2026-06-04	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0560	1.0560	1.0657	1.0657	-0.0097	-0.91%
2026-06-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0657	1.0657	1.0615	1.0615	0.0042	0.40%
2026-06-02	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0615	1.0615	1.0456	1.0456	0.0159	1.52%
2026-06-01	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0456	1.0456	1.0545	1.0545	-0.0089	-0.84%
2026-05-29	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0545	1.0545	1.0678	1.0678	-0.0133	-1.25%
2026-05-28	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0678	1.0678	1.0659	1.0659	0.0019	0.18%
2026-05-27	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0659	1.0659	1.0830	1.0830	-0.0171	-1.58%
2026-05-26	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0830	1.0830	1.0606	1.0606	0.0224	2.11%
2026-05-25	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0606	1.0606	1.0474	1.0474	0.0132	1.26%
2026-05-22	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0474	1.0474	1.0209	1.0209	0.0265	2.60%
2026-05-21	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0209	1.0209	1.0407	1.0407	-0.0198	-1.90%
2026-05-20	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0407	1.0407	1.0270	1.0270	0.0137	1.33%
2026-05-19	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0270	1.0270	1.0295	1.0295	-0.0025	-0.24%
2026-05-18	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0295	1.0295	1.0314	1.0314	-0.0019	-0.18%
2026-05-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0314	1.0314	1.0563	1.0563	-0.0249	-2.41%
2026-05-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0563	1.0563	1.0782	1.0782	-0.0219	-2.03%
2026-05-13	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0782	1.0782	1.0652	1.0652	0.0130	1.22%
2026-05-12	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0652	1.0652	1.0613	1.0613	0.0039	0.37%
2026-05-11	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0613	1.0613	1.0504	1.0504	0.0109	1.04%
2026-05-08	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0504	1.0504	1.0584	1.0584	-0.0080	-0.76%
2026-04-30	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0263	1.0263	1.0288	1.0288	-0.0025	-0.24%
2026-04-29	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0288	1.0288	1.0104	1.0104	0.0184	1.82%
2026-04-28	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0104	1.0104	1.0192	1.0192	-0.0088	-0.86%
2026-04-27	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0192	1.0192	1.0164	1.0164	0.0028	0.28%
2026-04-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0164	1.0164	1.0182	1.0182	-0.0018	-0.18%
2026-04-23	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0182	1.0182	1.0282	1.0282	-0.0100	-0.97%
2026-04-22	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0282	1.0282	1.0131	1.0131	0.0151	1.49%
2026-04-21	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0131	1.0131	1.0080	1.0080	0.0051	0.51%
2026-04-20	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0080	1.0080	1.0068	1.0068	0.0012	0.12%
2026-04-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0068	1.0068	1.0035	1.0035	0.0033	0.33%
2026-04-16	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0035	1.0035	0.9833	0.9833	0.0202	2.05%
2026-04-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9833	0.9833	0.9930	0.9930	-0.0097	-0.98%
2026-04-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9930	0.9930	0.9740	0.9740	0.0190	1.95%
2026-04-13	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9740	0.9740	0.9699	0.9699	0.0041	0.42%
2026-04-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9699	0.9699	0.9512	0.9512	0.0187	1.97%
2026-04-09	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9512	0.9512	0.9545	0.9545	-0.0033	-0.35%
2026-04-08	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9545	0.9545	0.9175	0.9175	0.0370	4.03%
2026-04-07	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9175	0.9175	0.9197	0.9197	-0.0022	-0.24%
2026-04-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9197	0.9197	0.9321	0.9321	-0.0124	-1.33%
2026-04-02	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9321	0.9321	0.9475	0.9475	-0.0154	-1.63%
2026-04-01	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9475	0.9475	0.9370	0.9370	0.0105	1.12%
2026-03-31	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9370	0.9370	0.9601	0.9601	-0.0231	-2.41%
2026-03-30	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9601	0.9601	0.9617	0.9617	-0.0016	-0.17%
2026-03-27	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9617	0.9617	0.9528	0.9528	0.0089	0.93%
2026-03-26	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9528	0.9528	0.9650	0.9650	-0.0122	-1.26%
2026-03-25	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9650	0.9650	0.9568	0.9568	0.0082	0.86%
2026-03-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9568	0.9568	0.9486	0.9486	0.0082	0.86%
2026-03-23	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9486	0.9486	0.9742	0.9742	-0.0256	-2.63%
2026-03-20	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9742	0.9742	0.9737	0.9737	0.0005	0.05%
2026-03-19	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9737	0.9737	0.9841	0.9841	-0.0104	-1.06%
2026-03-18	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9841	0.9841	0.9761	0.9761	0.0080	0.82%
2026-03-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9761	0.9761	0.9866	0.9866	-0.0105	-1.06%
2026-03-16	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9866	0.9866	0.9900	0.9900	-0.0034	-0.34%
2026-03-13	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9900	0.9900	0.9970	0.9970	-0.0070	-0.70%
2026-03-12	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9970	0.9970	1.0027	1.0027	-0.0057	-0.57%
2026-03-11	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0027	1.0027	0.9997	0.9997	0.0030	0.30%
2026-03-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9997	0.9997	0.9917	0.9917	0.0080	0.81%
2026-03-09	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9917	0.9917	1.0051	1.0051	-0.0134	-1.33%
2026-03-06	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0051	1.0051	1.0041	1.0041	0.0010	0.10%
2026-03-05	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0041	1.0041	0.9969	0.9969	0.0072	0.72%
2026-03-04	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9969	0.9969	1.0033	1.0033	-0.0064	-0.64%
2026-03-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0033	1.0033	1.0289	1.0289	-0.0256	-2.49%
2026-03-02	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0289	1.0289	1.0340	1.0340	-0.0051	-0.49%
2026-02-27	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0340	1.0340	1.0397	1.0397	-0.0057	-0.55%
2026-02-26	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0397	1.0397	1.0438	1.0438	-0.0041	-0.39%
2026-02-25	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0438	1.0438	1.0357	1.0357	0.0081	0.78%
2026-02-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0357	1.0357	1.0313	1.0313	0.0044	0.43%
2026-02-13	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0313	1.0313	1.0401	1.0401	-0.0088	-0.85%
2026-02-12	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0401	1.0401	1.0429	1.0429	-0.0028	-0.27%
2026-02-11	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0429	1.0429	1.0434	1.0434	-0.0005	-0.05%
2026-02-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0434	1.0434	1.0471	1.0471	-0.0037	-0.35%
2026-02-09	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0471	1.0471	1.0297	1.0297	0.0174	1.69%
2026-02-06	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0297	1.0297	1.0308	1.0308	-0.0011	-0.11%
2026-02-05	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0308	1.0308	1.0401	1.0401	-0.0093	-0.89%
2026-02-04	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0401	1.0401	1.0302	1.0302	0.0099	0.96%
2026-02-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0302	1.0302	1.0088	1.0088	0.0214	2.12%
2026-02-02	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0088	1.0088	1.0452	1.0452	-0.0364	-3.48%
2026-01-30	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0452	1.0452	1.0605	1.0605	-0.0153	-1.44%
2026-01-29	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0605	1.0605	1.0611	1.0611	-0.0006	-0.06%
2026-01-28	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0611	1.0611	1.0488	1.0488	0.0123	1.17%
2026-01-27	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0488	1.0488	1.0442	1.0442	0.0046	0.44%
2026-01-26	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0442	1.0442	1.0439	1.0439	0.0003	0.03%
2026-01-23	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0439	1.0439	1.0418	1.0418	0.0021	0.20%
2026-01-22	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0418	1.0418	1.0506	1.0506	-0.0088	-0.84%
2026-01-21	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0506	1.0506	1.0520	1.0520	-0.0014	-0.13%
2026-01-20	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0520	1.0520	1.0491	1.0491	0.0029	0.28%
2026-01-19	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0491	1.0491	1.0469	1.0469	0.0022	0.21%
2026-01-16	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0469	1.0469	1.0512	1.0512	-0.0043	-0.41%
2026-01-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0512	1.0512	1.0418	1.0418	0.0094	0.90%
2026-01-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0418	1.0418	1.0444	1.0444	-0.0026	-0.25%
2026-01-13	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0444	1.0444	1.0490	1.0490	-0.0046	-0.44%
2026-01-12	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0490	1.0490	1.0500	1.0500	-0.0010	-0.10%
2026-01-09	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0500	1.0500	1.0522	1.0522	-0.0022	-0.21%
2026-01-08	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0522	1.0522	1.0664	1.0664	-0.0142	-1.33%
2026-01-07	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0664	1.0664	1.0520	1.0520	0.0144	1.37%
2026-01-06	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0520	1.0520	1.0334	1.0334	0.0186	1.80%
2026-01-05	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0334	1.0334	1.0082	1.0082	0.0252	2.50%
2025-12-31	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2025-12-30	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0078	1.0078	1.0004	1.0004	0.0074	0.74%
2025-12-29	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0004	1.0004	1.0098	1.0098	-0.0094	-0.93%
2025-12-26	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0098	1.0098	1.0016	1.0016	0.0082	0.82%
2025-12-25	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0016	1.0016	0.9989	0.9989	0.0027	0.27%
2025-12-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9989	0.9989	0.9953	0.9953	0.0036	0.36%
2025-12-23	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9953	0.9953	0.9900	0.9900	0.0053	0.54%
2025-12-22	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9900	0.9900	0.9787	0.9787	0.0113	1.15%
2025-12-19	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9787	0.9787	0.9723	0.9723	0.0064	0.66%
2025-12-18	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9723	0.9723	0.9790	0.9790	-0.0067	-0.68%
2025-12-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9790	0.9790	0.9597	0.9597	0.0193	2.01%
2025-12-16	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9597	0.9597	0.9733	0.9733	-0.0136	-1.40%
2025-12-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9733	0.9733	0.9778	0.9778	-0.0045	-0.46%
2025-12-12	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9778	0.9778	0.9704	0.9704	0.0074	0.76%
2025-12-11	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9704	0.9704	0.9793	0.9793	-0.0089	-0.91%
2025-12-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9793	0.9793	0.9786	0.9786	0.0007	0.07%
2025-12-09	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9786	0.9786	0.9856	0.9856	-0.0070	-0.71%
2025-12-08	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9856	0.9856	0.9793	0.9793	0.0063	0.64%
2025-12-05	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9793	0.9793	0.9697	0.9697	0.0096	0.99%
2025-12-04	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9697	0.9697	0.9691	0.9691	0.0006	0.06%
2025-12-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9691	0.9691	0.9725	0.9725	-0.0034	-0.35%
2025-12-02	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9725	0.9725	0.9797	0.9797	-0.0072	-0.73%
2025-12-01	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9797	0.9797	0.9649	0.9649	0.0148	1.53%
2025-11-28	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9649	0.9649	0.9617	0.9617	0.0032	0.33%
2025-11-27	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9617	0.9617	0.9602	0.9602	0.0015	0.16%
2025-11-26	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9602	0.9602	0.9546	0.9546	0.0056	0.59%
2025-11-25	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9546	0.9546	0.9455	0.9455	0.0091	0.96%
2025-11-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9455	0.9455	0.9494	0.9494	-0.0039	-0.41%
2025-11-21	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9494	0.9494	0.9798	0.9798	-0.0304	-3.10%
2025-11-20	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9798	0.9798	0.9854	0.9854	-0.0056	-0.57%
2025-11-19	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9854	0.9854	0.9846	0.9846	0.0008	0.08%
2025-11-18	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9846	0.9846	0.9911	0.9911	-0.0065	-0.66%
2025-11-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9911	0.9911	0.9950	0.9950	-0.0039	-0.39%
2025-11-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9950	0.9950	1.0046	1.0046	-0.0096	-0.96%
2025-11-07	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%
2025-10-31	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0036	1.0036	1.0085	1.0085	-0.0049	-0.49%
2025-10-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0085	1.0085	1.0000	1.0000	0.0085	0.85%
2025-10-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-10-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%