万家沪深300指数量化增强发起式A基金净值查询(025501)

今天最新净值 0.9773 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9843 0.0082 0.8373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9773
成立日期：2025-10-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

近一月万家沪深300指数量化增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家沪深300指数量化增强发起式A(025501)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9931	0.9931	0.9773	0.9773	0.0158	1.62%
2026-09-15	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9773	0.9773	0.9770	0.9770	0.0003	0.03%
2026-09-14	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9770	0.9770	0.9853	0.9853	-0.0083	-0.84%
2026-09-11	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9853	0.9853	0.9962	0.9962	-0.0109	-1.09%
2026-09-10	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9962	0.9962	1.0027	1.0027	-0.0065	-0.65%
2026-09-09	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0027	1.0027	0.9925	0.9925	0.0102	1.03%
2026-09-08	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9925	0.9925	0.9978	0.9978	-0.0053	-0.53%
2026-09-07	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9978	0.9978	0.9845	0.9845	0.0133	1.35%
2026-09-04	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9845	0.9845	0.9930	0.9930	-0.0085	-0.86%
2026-09-03	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9930	0.9930	0.9918	0.9918	0.0012	0.12%

2026-09-02	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9918	0.9918	1.0093	1.0093	-0.0175	-1.73%
2026-09-01	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0093	1.0093	1.0188	1.0188	-0.0095	-0.93%
2026-08-31	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0188	1.0188	1.0067	1.0067	0.0121	1.20%
2026-08-28	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0067	1.0067	1.0086	1.0086	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0086	1.0086	0.9825	0.9825	0.0261	2.66%
2026-08-26	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9825	0.9825	0.9753	0.9753	0.0072	0.74%
2026-08-25	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9753	0.9753	0.9836	0.9836	-0.0083	-0.85%
2026-08-24	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9836	0.9836	1.0032	1.0032	-0.0196	-1.95%
2026-08-21	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0032	1.0032	0.9877	0.9877	0.0155	1.57%
2026-08-20	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9877	0.9877	0.9898	0.9898	-0.0021	-0.21%
2026-08-19	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9898	0.9898	1.0309	1.0309	-0.0411	-3.99%
2026-08-18	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0309	1.0309	1.0330	1.0330	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0330	1.0330	1.0033	1.0033	0.0297	2.96%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%