万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C)基金净值查询(016167)

今天最新净值 0.8019 0.0004 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9295 0.0036 0.3908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8019
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8562亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一月万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7968	0.7968	0.8019	0.8019	-0.0051	-0.64%
2026-09-14	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8019	0.8019	0.8015	0.8015	0.0004	0.05%
2026-09-11	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8015	0.8015	0.8024	0.8024	-0.0009	-0.11%
2026-09-10	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8024	0.8024	0.8119	0.8119	-0.0095	-1.17%
2026-09-09	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8119	0.8119	0.8161	0.8161	-0.0042	-0.51%
2026-09-08	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8161	0.8161	0.8126	0.8126	0.0035	0.43%
2026-09-07	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8126	0.8126	0.8190	0.8190	-0.0064	-0.78%
2026-09-04	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8190	0.8190	0.8127	0.8127	0.0063	0.78%
2026-09-03	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8127	0.8127	0.8120	0.8120	0.0007	0.09%
2026-09-02	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8120	0.8120	0.8201	0.8201	-0.0081	-0.99%

2026-09-01	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8201	0.8201	0.8105	0.8105	0.0096	1.18%
2026-08-31	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8105	0.8105	0.8199	0.8199	-0.0094	-1.15%
2026-08-28	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8199	0.8199	0.8254	0.8254	-0.0055	-0.67%
2026-08-27	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8254	0.8254	0.8318	0.8318	-0.0064	-0.77%
2026-08-26	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8318	0.8318	0.8335	0.8335	-0.0017	-0.20%
2026-08-25	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8335	0.8335	0.8149	0.8149	0.0186	2.28%
2026-08-24	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8149	0.8149	0.8209	0.8209	-0.0060	-0.73%
2026-08-21	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8209	0.8209	0.8322	0.8322	-0.0113	-1.38%
2026-08-20	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8322	0.8322	0.8240	0.8240	0.0082	1.00%
2026-08-19	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8240	0.8240	0.8281	0.8281	-0.0041	-0.50%
2026-08-18	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8281	0.8281	0.8275	0.8275	0.0006	0.07%
2026-08-17	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8275	0.8275	0.8210	0.8210	0.0065	0.79%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
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华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%