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万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C)基金净值查询(016167)

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今天最新净值 0.8019 0.0004 0.05% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8019
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8562亿
  • 最近资产：1.01亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒
近一年万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金累计收益率-14.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7968 0.7968 0.8019 0.8019 -0.0051 -0.64%
2026-09-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8019 0.8019 0.8015 0.8015 0.0004 0.05%
2026-09-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8015 0.8015 0.8024 0.8024 -0.0009 -0.11%
2026-09-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8024 0.8024 0.8119 0.8119 -0.0095 -1.17%
2026-09-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8119 0.8119 0.8161 0.8161 -0.0042 -0.51%
2026-09-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8161 0.8161 0.8126 0.8126 0.0035 0.43%
2026-09-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8126 0.8126 0.8190 0.8190 -0.0064 -0.78%
2026-09-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8190 0.8190 0.8127 0.8127 0.0063 0.78%
2026-09-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8127 0.8127 0.8120 0.8120 0.0007 0.09%
2026-09-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8120 0.8120 0.8201 0.8201 -0.0081 -0.99%
2026-09-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8201 0.8201 0.8105 0.8105 0.0096 1.18%
2026-08-31 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8105 0.8105 0.8199 0.8199 -0.0094 -1.15%
2026-08-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8199 0.8199 0.8254 0.8254 -0.0055 -0.67%
2026-08-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8254 0.8254 0.8318 0.8318 -0.0064 -0.77%
2026-08-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8318 0.8318 0.8335 0.8335 -0.0017 -0.20%
2026-08-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8335 0.8335 0.8149 0.8149 0.0186 2.28%
2026-08-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8149 0.8149 0.8209 0.8209 -0.0060 -0.73%
2026-08-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8209 0.8209 0.8322 0.8322 -0.0113 -1.38%
2026-08-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8322 0.8322 0.8240 0.8240 0.0082 1.00%
2026-08-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8240 0.8240 0.8281 0.8281 -0.0041 -0.50%
2026-08-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8281 0.8281 0.8275 0.8275 0.0006 0.07%
2026-08-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8275 0.8275 0.8210 0.8210 0.0065 0.79%
2026-08-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8210 0.8210 0.8217 0.8217 -0.0007 -0.09%
2026-08-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8217 0.8217 0.8333 0.8333 -0.0116 -1.39%
2026-08-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8333 0.8333 0.8418 0.8418 -0.0085 -1.02%
2026-08-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8418 0.8418 0.8458 0.8458 -0.0040 -0.47%
2026-08-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8458 0.8458 0.8272 0.8272 0.0186 2.25%
2026-08-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8272 0.8272 0.8299 0.8299 -0.0027 -0.33%
2026-08-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8299 0.8299 0.8389 0.8389 -0.0090 -1.08%
2026-08-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8389 0.8389 0.8458 0.8458 -0.0069 -0.82%
2026-08-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8458 0.8458 0.8572 0.8572 -0.0114 -1.35%
2026-08-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8572 0.8572 0.8613 0.8613 -0.0041 -0.48%
2026-07-31 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8613 0.8613 0.8661 0.8661 -0.0048 -0.55%
2026-07-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8661 0.8661 0.8629 0.8629 0.0032 0.37%
2026-07-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8629 0.8629 0.8333 0.8333 0.0296 3.55%
2026-07-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8333 0.8333 0.8246 0.8246 0.0087 1.06%
2026-07-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8246 0.8246 0.8173 0.8173 0.0073 0.89%
2026-07-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8173 0.8173 0.8367 0.8367 -0.0194 -2.32%
2026-07-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8367 0.8367 0.8335 0.8335 0.0032 0.38%
2026-07-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8335 0.8335 0.8319 0.8319 0.0016 0.19%
2026-07-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8319 0.8319 0.8352 0.8352 -0.0033 -0.40%
2026-07-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8352 0.8352 0.8076 0.8076 0.0276 3.42%
2026-07-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8076 0.8076 0.8174 0.8174 -0.0098 -1.20%
2026-07-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8174 0.8174 0.8073 0.8073 0.0101 1.25%
2026-07-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8073 0.8073 0.7939 0.7939 0.0134 1.69%
2026-07-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7939 0.7939 0.7872 0.7872 0.0067 0.85%
2026-07-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7872 0.7872 0.7843 0.7843 0.0029 0.37%
2026-07-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7843 0.7843 0.7759 0.7759 0.0084 1.08%
2026-07-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7759 0.7759 0.7886 0.7886 -0.0127 -1.64%
2026-07-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7886 0.7886 0.7763 0.7763 0.0123 1.58%
2026-07-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7763 0.7763 0.7914 0.7914 -0.0151 -1.91%
2026-07-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7914 0.7914 0.7939 0.7939 -0.0025 -0.31%
2026-07-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7939 0.7939 0.7773 0.7773 0.0166 2.14%
2026-07-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7773 0.7773 0.7747 0.7747 0.0026 0.34%
2026-07-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7747 0.7747 0.7712 0.7712 0.0035 0.45%
2026-06-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7712 0.7712 0.7815 0.7815 -0.0103 -1.34%
2026-06-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7815 0.7815 0.7642 0.7642 0.0173 2.26%
2026-06-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7642 0.7642 0.7793 0.7793 -0.0151 -1.94%
2026-06-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7793 0.7793 0.7908 0.7908 -0.0115 -1.48%
2026-06-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7908 0.7908 0.8007 0.8007 -0.0099 -1.25%
2026-06-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8007 0.8007 0.8064 0.8064 -0.0057 -0.71%
2026-06-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8064 0.8064 0.8112 0.8112 -0.0048 -0.59%
2026-06-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8112 0.8112 0.8303 0.8303 -0.0191 -2.35%
2026-06-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8303 0.8303 0.8405 0.8405 -0.0102 -1.23%
2026-06-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8405 0.8405 0.8555 0.8555 -0.0150 -1.78%
2026-06-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8555 0.8555 0.8600 0.8600 -0.0045 -0.52%
2026-06-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82%
2026-06-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8530 0.8530 0.8577 0.8577 -0.0047 -0.55%
2026-06-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8577 0.8577 0.8684 0.8684 -0.0107 -1.23%
2026-06-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8684 0.8684 0.8732 0.8732 -0.0048 -0.55%
2026-06-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8732 0.8732 0.8747 0.8747 -0.0015 -0.17%
2026-06-05 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8747 0.8747 0.8871 0.8871 -0.0124 -1.40%
2026-06-04 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8871 0.8871 0.8969 0.8969 -0.0098 -1.09%
2026-06-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8969 0.8969 0.9045 0.9045 -0.0076 -0.84%
2026-06-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9045 0.9045 0.9181 0.9181 -0.0136 -1.50%
2026-06-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9181 0.9181 0.8886 0.8886 0.0295 3.32%
2026-05-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8886 0.8886 0.8619 0.8619 0.0267 3.10%
2026-05-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8619 0.8619 0.8688 0.8688 -0.0069 -0.79%
2026-05-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8688 0.8688 0.8725 0.8725 -0.0037 -0.42%
2026-05-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8725 0.8725 0.8745 0.8745 -0.0020 -0.23%
2026-05-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8745 0.8745 0.8698 0.8698 0.0047 0.54%
2026-05-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8698 0.8698 0.8673 0.8673 0.0025 0.29%
2026-05-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8673 0.8673 0.8759 0.8759 -0.0086 -0.98%
2026-05-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8759 0.8759 0.8968 0.8968 -0.0209 -2.39%
2026-05-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8968 0.8968 0.8838 0.8838 0.0130 1.47%
2026-05-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8838 0.8838 0.8868 0.8868 -0.0030 -0.34%
2026-05-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8868 0.8868 0.8907 0.8907 -0.0039 -0.44%
2026-05-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8907 0.8907 0.9033 0.9033 -0.0126 -1.39%
2026-05-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9033 0.9033 0.9000 0.9000 0.0033 0.37%
2026-05-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9000 0.9000 0.9031 0.9031 -0.0031 -0.34%
2026-05-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9031 0.9031 0.9028 0.9028 0.0003 0.03%
2026-05-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9028 0.9028 0.9059 0.9059 -0.0031 -0.34%
2026-04-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8789 0.8789 0.8851 0.8851 -0.0062 -0.70%
2026-04-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8851 0.8851 0.8781 0.8781 0.0070 0.80%
2026-04-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8781 0.8781 0.8908 0.8908 -0.0127 -1.43%
2026-04-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8908 0.8908 0.8962 0.8962 -0.0054 -0.60%
2026-04-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8962 0.8962 0.8971 0.8971 -0.0009 -0.10%
2026-04-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8971 0.8971 0.8983 0.8983 -0.0012 -0.13%
2026-04-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8983 0.8983 0.9055 0.9055 -0.0072 -0.80%
2026-04-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9055 0.9055 0.8897 0.8897 0.0158 1.78%
2026-04-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8897 0.8897 0.8760 0.8760 0.0137 1.56%
2026-04-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8760 0.8760 0.8807 0.8807 -0.0047 -0.53%
2026-04-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8807 0.8807 0.8757 0.8757 0.0050 0.57%
2026-04-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8757 0.8757 0.8714 0.8714 0.0043 0.49%
2026-04-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8714 0.8714 0.8694 0.8694 0.0020 0.23%
2026-04-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8694 0.8694 0.8755 0.8755 -0.0061 -0.70%
2026-04-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8755 0.8755 0.8702 0.8702 0.0053 0.61%
2026-04-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8702 0.8702 0.8836 0.8836 -0.0134 -1.54%
2026-04-08 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8836 0.8836 0.8669 0.8669 0.0167 1.93%
2026-04-07 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8669 0.8669 0.8696 0.8696 -0.0027 -0.31%
2026-04-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8696 0.8696 0.8764 0.8764 -0.0068 -0.78%
2026-04-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8764 0.8764 0.8805 0.8805 -0.0041 -0.47%
2026-04-01 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8805 0.8805 0.8700 0.8700 0.0105 1.21%
2026-03-31 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8700 0.8700 0.8756 0.8756 -0.0056 -0.64%
2026-03-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8756 0.8756 0.8971 0.8971 -0.0215 -2.46%
2026-03-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8971 0.8971 0.8989 0.8989 -0.0018 -0.20%
2026-03-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8989 0.8989 0.9161 0.9161 -0.0172 -1.88%
2026-03-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9161 0.9161 0.8999 0.8999 0.0162 1.80%
2026-03-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8999 0.8999 0.8803 0.8803 0.0196 2.23%
2026-03-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8803 0.8803 0.9049 0.9049 -0.0246 -2.72%
2026-03-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9049 0.9049 0.9090 0.9090 -0.0041 -0.45%
2026-03-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9090 0.9090 0.9253 0.9253 -0.0163 -1.76%
2026-03-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9253 0.9253 0.9259 0.9259 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9259 0.9259 0.9257 0.9257 0.0002 0.02%
2026-03-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9257 0.9257 0.9260 0.9260 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9260 0.9260 0.9377 0.9377 -0.0117 -1.25%
2026-03-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9377 0.9377 0.9339 0.9339 0.0038 0.41%
2026-03-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9339 0.9339 0.9174 0.9174 0.0165 1.80%
2026-03-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9174 0.9174 0.9121 0.9121 0.0053 0.58%
2026-03-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9121 0.9121 0.9207 0.9207 -0.0086 -0.93%
2026-03-06 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9207 0.9207 0.9053 0.9053 0.0154 1.70%
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2026-03-03 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9070 0.9070 0.9244 0.9244 -0.0174 -1.88%
2026-03-02 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9244 0.9244 0.9317 0.9317 -0.0073 -0.78%
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2026-02-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9251 0.9251 0.9264 0.9264 -0.0013 -0.14%
2026-02-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9264 0.9264 0.9289 0.9289 -0.0025 -0.27%
2026-02-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9289 0.9289 0.9252 0.9252 0.0037 0.40%
2026-02-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9252 0.9252 0.9343 0.9343 -0.0091 -0.97%
2026-02-12 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9343 0.9343 0.9374 0.9374 -0.0031 -0.33%
2026-02-11 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9374 0.9374 0.9360 0.9360 0.0014 0.15%
2026-02-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9360 0.9360 0.9381 0.9381 -0.0021 -0.22%
2026-02-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9381 0.9381 0.9308 0.9308 0.0073 0.78%
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2026-01-28 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9438 0.9438 0.9468 0.9468 -0.0030 -0.32%
2026-01-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9468 0.9468 0.9526 0.9526 -0.0058 -0.61%
2026-01-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9526 0.9526 0.9607 0.9607 -0.0081 -0.84%
2026-01-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9607 0.9607 0.9443 0.9443 0.0164 1.74%
2026-01-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9443 0.9443 0.9347 0.9347 0.0096 1.03%
2026-01-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9347 0.9347 0.9332 0.9332 0.0015 0.16%
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2026-01-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9310 0.9310 0.9306 0.9306 0.0004 0.04%
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2025-12-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8965 0.8965 0.8948 0.8948 0.0017 0.19%
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2025-10-27 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9185 0.9185 0.9095 0.9095 0.0090 0.99%
2025-10-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9095 0.9095 0.9080 0.9080 0.0015 0.17%
2025-10-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9080 0.9080 0.8955 0.8955 0.0125 1.40%
2025-10-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8955 0.8955 0.9046 0.9046 -0.0091 -1.01%
2025-10-21 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9046 0.9046 0.9020 0.9020 0.0026 0.29%
2025-10-20 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9020 0.9020 0.8980 0.8980 0.0040 0.45%
2025-10-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8980 0.8980 0.9170 0.9170 -0.0190 -2.07%
2025-10-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9170 0.9170 0.9294 0.9294 -0.0124 -1.33%
2025-10-15 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9294 0.9294 0.9156 0.9156 0.0138 1.51%
2025-10-14 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9156 0.9156 0.9300 0.9300 -0.0144 -1.55%
2025-10-13 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9300 0.9300 0.9409 0.9409 -0.0109 -1.16%
2025-10-10 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9409 0.9409 0.9473 0.9473 -0.0064 -0.68%
2025-10-09 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9473 0.9473 0.9404 0.9404 0.0069 0.73%
2025-09-30 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9404 0.9404 0.9378 0.9378 0.0026 0.28%
2025-09-29 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9378 0.9378 0.9276 0.9276 0.0102 1.10%
2025-09-26 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9276 0.9276 0.9258 0.9258 0.0018 0.19%
2025-09-25 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9258 0.9258 0.9352 0.9352 -0.0094 -1.01%
2025-09-24 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9352 0.9352 0.9301 0.9301 0.0051 0.55%
2025-09-23 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9301 0.9301 0.9342 0.9342 -0.0041 -0.44%
2025-09-22 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9342 0.9342 0.9435 0.9435 -0.0093 -0.99%
2025-09-19 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9435 0.9435 0.9347 0.9347 0.0088 0.94%
2025-09-18 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9347 0.9347 0.9403 0.9403 -0.0056 -0.60%
2025-09-17 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9403 0.9403 0.9286 0.9286 0.0117 1.26%
2025-09-16 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9286 0.9286 0.9333 0.9333 -0.0047 -0.50%
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基金名称 单位净值 日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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