万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C)基金净值查询(016167)

今天最新净值 0.8019 0.0004 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9295 0.0036 0.3908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8019
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8562亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一季万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金累计收益率-6.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7968	0.7968	0.8019	0.8019	-0.0051	-0.64%
2026-09-14	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8019	0.8019	0.8015	0.8015	0.0004	0.05%
2026-09-11	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8015	0.8015	0.8024	0.8024	-0.0009	-0.11%
2026-09-10	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8024	0.8024	0.8119	0.8119	-0.0095	-1.17%
2026-09-09	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8119	0.8119	0.8161	0.8161	-0.0042	-0.51%
2026-09-08	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8161	0.8161	0.8126	0.8126	0.0035	0.43%
2026-09-07	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8126	0.8126	0.8190	0.8190	-0.0064	-0.78%
2026-09-04	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8190	0.8190	0.8127	0.8127	0.0063	0.78%
2026-09-03	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8127	0.8127	0.8120	0.8120	0.0007	0.09%
2026-09-02	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8120	0.8120	0.8201	0.8201	-0.0081	-0.99%

2026-09-01	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8201	0.8201	0.8105	0.8105	0.0096	1.18%
2026-08-31	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8105	0.8105	0.8199	0.8199	-0.0094	-1.15%
2026-08-28	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8199	0.8199	0.8254	0.8254	-0.0055	-0.67%
2026-08-27	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8254	0.8254	0.8318	0.8318	-0.0064	-0.77%
2026-08-26	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8318	0.8318	0.8335	0.8335	-0.0017	-0.20%
2026-08-25	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8335	0.8335	0.8149	0.8149	0.0186	2.28%
2026-08-24	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8149	0.8149	0.8209	0.8209	-0.0060	-0.73%
2026-08-21	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8209	0.8209	0.8322	0.8322	-0.0113	-1.38%
2026-08-20	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8322	0.8322	0.8240	0.8240	0.0082	1.00%
2026-08-19	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8240	0.8240	0.8281	0.8281	-0.0041	-0.50%
2026-08-18	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8281	0.8281	0.8275	0.8275	0.0006	0.07%
2026-08-17	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8275	0.8275	0.8210	0.8210	0.0065	0.79%
2026-08-14	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8210	0.8210	0.8217	0.8217	-0.0007	-0.09%
2026-08-13	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8217	0.8217	0.8333	0.8333	-0.0116	-1.39%
2026-08-12	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8333	0.8333	0.8418	0.8418	-0.0085	-1.02%

2026-08-11	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8418	0.8418	0.8458	0.8458	-0.0040	-0.47%
2026-08-10	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8458	0.8458	0.8272	0.8272	0.0186	2.25%
2026-08-07	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8272	0.8272	0.8299	0.8299	-0.0027	-0.33%
2026-08-06	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8299	0.8299	0.8389	0.8389	-0.0090	-1.08%
2026-08-05	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8389	0.8389	0.8458	0.8458	-0.0069	-0.82%
2026-08-04	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8458	0.8458	0.8572	0.8572	-0.0114	-1.35%
2026-08-03	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8572	0.8572	0.8613	0.8613	-0.0041	-0.48%
2026-07-31	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8613	0.8613	0.8661	0.8661	-0.0048	-0.55%
2026-07-30	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8661	0.8661	0.8629	0.8629	0.0032	0.37%
2026-07-29	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8629	0.8629	0.8333	0.8333	0.0296	3.55%
2026-07-28	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8333	0.8333	0.8246	0.8246	0.0087	1.06%
2026-07-27	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8246	0.8246	0.8173	0.8173	0.0073	0.89%
2026-07-24	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8173	0.8173	0.8367	0.8367	-0.0194	-2.32%
2026-07-23	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8367	0.8367	0.8335	0.8335	0.0032	0.38%
2026-07-22	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8335	0.8335	0.8319	0.8319	0.0016	0.19%
2026-07-21	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8319	0.8319	0.8352	0.8352	-0.0033	-0.40%
2026-07-20	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8352	0.8352	0.8076	0.8076	0.0276	3.42%
2026-07-17	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8076	0.8076	0.8174	0.8174	-0.0098	-1.20%
2026-07-16	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8174	0.8174	0.8073	0.8073	0.0101	1.25%
2026-07-15	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8073	0.8073	0.7939	0.7939	0.0134	1.69%
2026-07-14	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7939	0.7939	0.7872	0.7872	0.0067	0.85%
2026-07-13	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7872	0.7872	0.7843	0.7843	0.0029	0.37%
2026-07-10	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7843	0.7843	0.7759	0.7759	0.0084	1.08%
2026-07-09	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7759	0.7759	0.7886	0.7886	-0.0127	-1.64%
2026-07-08	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7886	0.7886	0.7763	0.7763	0.0123	1.58%
2026-07-07	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7763	0.7763	0.7914	0.7914	-0.0151	-1.91%
2026-07-06	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7914	0.7914	0.7939	0.7939	-0.0025	-0.31%
2026-07-03	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7939	0.7939	0.7773	0.7773	0.0166	2.14%
2026-07-02	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7773	0.7773	0.7747	0.7747	0.0026	0.34%
2026-07-01	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7747	0.7747	0.7712	0.7712	0.0035	0.45%
2026-06-30	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7712	0.7712	0.7815	0.7815	-0.0103	-1.34%
2026-06-29	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7815	0.7815	0.7642	0.7642	0.0173	2.26%
2026-06-26	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7642	0.7642	0.7793	0.7793	-0.0151	-1.94%
2026-06-25	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7793	0.7793	0.7908	0.7908	-0.0115	-1.48%
2026-06-24	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7908	0.7908	0.8007	0.8007	-0.0099	-1.25%
2026-06-23	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8007	0.8007	0.8064	0.8064	-0.0057	-0.71%
2026-06-22	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8064	0.8064	0.8112	0.8112	-0.0048	-0.59%
2026-06-18	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8112	0.8112	0.8303	0.8303	-0.0191	-2.35%
2026-06-17	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8303	0.8303	0.8405	0.8405	-0.0102	-1.23%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%