万家1-3年政金债纯债C(万家鑫稳C)基金净值查询(003521)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3068
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4071亿
- 最近资产：4.43亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
近一月万家1-3年政金债纯债C|万家鑫稳C基金净值查询
近一月,万家1-3年政金债纯债C(003521)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3069 |
1.0172 |
1.3068 |
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| 2026-09-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3068 |
1.0172 |
1.3068 |
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| 2026-09-11 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3068 |
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1.3069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.0173 |
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| 2026-09-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.0173 |
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| 2026-09-08 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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1.0173 |
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| 2026-09-07 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3068 |
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| 2026-09-04 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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1.3068 |
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| 2026-09-03 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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| 2026-09-02 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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|
|
| 2026-09-01 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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| 2026-08-31 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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| 2026-08-27 |
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万家1-3年政金债纯债C |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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| 2026-08-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3063 |
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1.3064 |
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| 2026-08-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3064 |
1.0166 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3062 |
1.0166 |
1.3062 |
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| 2026-08-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3062 |
1.0166 |
1.3062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
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1.3062 |
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1.3063 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0167 |
1.3063 |
1.0166 |
1.3062 |
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| 2026-08-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0166 |
1.3062 |
1.0163 |
1.3059 |
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