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万家1-3年政金债纯债C(万家鑫稳C)基金净值查询(003521)

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今天最新净值 1.0173 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3069
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4071亿
最近资产：4.43亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近一周万家1-3年政金债纯债C|万家鑫稳C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家1-3年政金债纯债C(003521)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0174	1.3070	1.0173	1.3069	0.0001	0.01%
2026-09-15	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0173	1.3069	1.0172	1.3068	0.0001	0.01%
2026-09-14	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0172	1.3068	1.0172	1.3068	0.0000	0.00%
2026-09-11	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0172	1.3068	1.0173	1.3069	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0173	1.3069	1.0173	1.3069	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%