大成惠恒一年定开债券发起式基金净值查询(010960)
今天最新净值
1.0202
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1376
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9881亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 毛文婕
近一月,大成惠恒一年定开债券发起式(010960)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1380 |
1.0202 |
1.1376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.1376 |
1.0200 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1374 |
1.0201 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.1375 |
1.0201 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.1375 |
1.0200 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1374 |
1.0200 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1374 |
1.0194 |
1.1368 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.1368 |
1.0191 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0191 |
1.1365 |
1.0188 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1362 |
1.0188 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1362 |
1.0184 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1358 |
1.0183 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.1357 |
1.0184 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1358 |
1.0187 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1361 |
1.0188 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1362 |
1.0187 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1361 |
1.0184 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1358 |
1.0187 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1361 |
1.0197 |
1.1371 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.1371 |
1.0208 |
1.1382 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.1382 |
1.0195 |
1.1369 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.1369 |
1.0189 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
