大成上证科创板综合指数增强C基金净值查询(023894)
今天最新净值
1.5614
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4314
0.0088 0.6197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5614
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高 刘旺
近一月,大成上证科创板综合指数增强C(023894)基金累计收益率-5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0104 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0221 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.5986 |
1.5986 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6197 |
1.6197 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0300 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.5897 |
1.5897 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0292 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6189 |
1.6189 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6192 |
1.6192 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0234 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0269 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0285 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0176 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0506 |
3.15% |
| 2026-08-26 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6026 |
1.6026 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.5973 |
1.5973 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0439 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0133 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.6268 |
1.6268 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.1066 |
-6.15% |
| 2026-08-18 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
023894 |
大成上证科创板综合指数增强C |
1.7318 |
1.7318 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0657 |
3.94% |
