大成上证科创板综合指数增强C基金净值查询(023894)

今天最新净值 1.5718 0.0104 0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4314 0.0088 0.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5718
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：大成基金
基金经理：夏高刘旺

近一季大成上证科创板综合指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成上证科创板综合指数增强C(023894)基金累计收益率-5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6205	1.6205	1.5718	1.5718	0.0487	3.10%
2026-09-15	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5718	1.5718	1.5614	1.5614	0.0104	0.67%
2026-09-14	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5614	1.5614	1.5616	1.5616	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5616	1.5616	1.5837	1.5837	-0.0221	-1.40%
2026-09-10	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5837	1.5837	1.5986	1.5986	-0.0149	-0.93%
2026-09-09	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5986	1.5986	1.6047	1.6047	-0.0061	-0.38%
2026-09-08	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6047	1.6047	1.6197	1.6197	-0.0150	-0.93%
2026-09-07	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6197	1.6197	1.5897	1.5897	0.0300	1.89%
2026-09-04	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5897	1.5897	1.6189	1.6189	-0.0292	-1.80%
2026-09-03	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6189	1.6189	1.6192	1.6192	-0.0003	-0.02%

2026-09-02	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6192	1.6192	1.6426	1.6426	-0.0234	-1.42%
2026-09-01	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6426	1.6426	1.6695	1.6695	-0.0269	-1.61%
2026-08-31	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6695	1.6695	1.6410	1.6410	0.0285	1.74%
2026-08-28	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6410	1.6410	1.6586	1.6586	-0.0176	-1.06%
2026-08-27	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6586	1.6586	1.6080	1.6080	0.0506	3.15%
2026-08-26	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6080	1.6080	1.6026	1.6026	0.0054	0.34%
2026-08-25	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6026	1.6026	1.5973	1.5973	0.0053	0.33%
2026-08-24	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5973	1.5973	1.6412	1.6412	-0.0439	-2.67%
2026-08-21	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6412	1.6412	1.6401	1.6401	0.0011	0.07%
2026-08-20	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6401	1.6401	1.6268	1.6268	0.0133	0.82%
2026-08-19	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6268	1.6268	1.7334	1.7334	-0.1066	-6.15%
2026-08-18	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.7334	1.7334	1.7318	1.7318	0.0016	0.09%
2026-08-17	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.7318	1.7318	1.6661	1.6661	0.0657	3.94%
2026-08-14	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6661	1.6661	1.6543	1.6543	0.0118	0.71%
2026-08-13	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6543	1.6543	1.6688	1.6688	-0.0145	-0.87%

2026-08-12	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6688	1.6688	1.6439	1.6439	0.0249	1.51%
2026-08-11	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6439	1.6439	1.6575	1.6575	-0.0136	-0.82%
2026-08-10	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6575	1.6575	1.6692	1.6692	-0.0117	-0.70%
2026-08-07	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6692	1.6692	1.6201	1.6201	0.0491	3.03%
2026-08-06	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6201	1.6201	1.6062	1.6062	0.0139	0.87%
2026-08-05	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6062	1.6062	1.5474	1.5474	0.0588	3.80%
2026-08-04	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5474	1.5474	1.4881	1.4881	0.0593	3.98%
2026-08-03	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.4881	1.4881	1.5266	1.5266	-0.0385	-2.52%
2026-07-31	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5266	1.5266	1.4780	1.4780	0.0486	3.29%
2026-07-30	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.4780	1.4780	1.5472	1.5472	-0.0692	-4.47%
2026-07-29	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5472	1.5472	1.5404	1.5404	0.0068	0.44%
2026-07-28	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5404	1.5404	1.6122	1.6122	-0.0718	-4.45%
2026-07-27	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6122	1.6122	1.5519	1.5519	0.0603	3.89%
2026-07-24	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5519	1.5519	1.5756	1.5756	-0.0237	-1.50%
2026-07-23	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5756	1.5756	1.5992	1.5992	-0.0236	-1.48%
2026-07-22	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5992	1.5992	1.6287	1.6287	-0.0295	-1.81%
2026-07-21	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6287	1.6287	1.5212	1.5212	0.1075	7.07%
2026-07-20	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5212	1.5212	1.5498	1.5498	-0.0286	-1.85%
2026-07-17	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.5498	1.5498	1.6663	1.6663	-0.1165	-6.99%
2026-07-16	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6663	1.6663	1.7188	1.7188	-0.0525	-3.05%
2026-07-15	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.7188	1.7188	1.7620	1.7620	-0.0432	-2.45%
2026-07-14	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.7620	1.7620	1.7459	1.7459	0.0161	0.92%
2026-07-13	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.7459	1.7459	1.8258	1.8258	-0.0799	-4.38%
2026-07-10	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8258	1.8258	1.8803	1.8803	-0.0545	-2.90%
2026-07-09	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8803	1.8803	1.7971	1.7971	0.0832	4.63%
2026-07-08	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.7971	1.7971	1.8028	1.8028	-0.0057	-0.32%
2026-07-07	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8028	1.8028	1.8204	1.8204	-0.0176	-0.97%
2026-07-06	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8204	1.8204	1.8364	1.8364	-0.0160	-0.87%
2026-07-03	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8364	1.8364	1.8288	1.8288	0.0076	0.42%
2026-07-02	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8288	1.8288	1.9155	1.9155	-0.0867	-4.53%
2026-07-01	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.9155	1.9155	1.9348	1.9348	-0.0193	-1.00%
2026-06-30	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.9348	1.9348	1.8581	1.8581	0.0767	4.13%
2026-06-29	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8581	1.8581	1.8213	1.8213	0.0368	2.02%
2026-06-26	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8213	1.8213	1.8522	1.8522	-0.0309	-1.67%
2026-06-25	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8522	1.8522	1.8254	1.8254	0.0268	1.47%
2026-06-24	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8254	1.8254	1.7864	1.7864	0.0390	2.18%
2026-06-23	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.7864	1.7864	1.8088	1.8088	-0.0224	-1.24%
2026-06-22	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8088	1.8088	1.8027	1.8027	0.0061	0.34%
2026-06-18	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.8027	1.8027	1.7554	1.7554	0.0473	2.69%
2026-06-17	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.7554	1.7554	1.7131	1.7131	0.0423	2.47%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%