大成惠恒一年定开债券发起式基金净值查询(010960)
今天最新净值
1.0202
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1376
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9881亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 毛文婕
近一季,大成惠恒一年定开债券发起式(010960)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1380 |
1.0202 |
1.1376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.1376 |
1.0200 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1374 |
1.0201 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.1375 |
1.0201 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.1375 |
1.0200 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1374 |
1.0200 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1374 |
1.0194 |
1.1368 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.1368 |
1.0191 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0191 |
1.1365 |
1.0188 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1362 |
1.0188 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1362 |
1.0184 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1358 |
1.0183 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.1357 |
1.0184 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1358 |
1.0187 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1361 |
1.0188 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1362 |
1.0187 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1361 |
1.0184 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1358 |
1.0187 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1361 |
1.0197 |
1.1371 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.1371 |
1.0208 |
1.1382 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.1382 |
1.0195 |
1.1369 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.1369 |
1.0189 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0189 |
1.1363 |
1.0182 |
1.1356 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0182 |
1.1356 |
1.0172 |
1.1346 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1346 |
1.0171 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.1345 |
1.0169 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1343 |
1.0161 |
1.1335 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1335 |
1.0157 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1331 |
1.0156 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1330 |
1.0155 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.1329 |
1.0152 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1326 |
1.0149 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.1323 |
1.0144 |
1.1318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.1318 |
1.0139 |
1.1313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0139 |
1.1313 |
1.0139 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0139 |
1.1313 |
1.0140 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0140 |
1.1314 |
1.0140 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0140 |
1.1314 |
1.0140 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0140 |
1.1314 |
1.0139 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0139 |
1.1313 |
1.0133 |
1.1307 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1307 |
1.0132 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1306 |
1.0134 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0134 |
1.1308 |
1.0130 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.1304 |
1.0131 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1305 |
1.0128 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1302 |
1.0128 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1302 |
1.0319 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.1304 |
1.0318 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.1303 |
1.0317 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1302 |
1.0311 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.1296 |
1.0309 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1294 |
1.0300 |
1.1285 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0300 |
1.1285 |
1.0304 |
1.1289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1289 |
1.0299 |
1.1284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0299 |
1.1284 |
1.0314 |
1.1299 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0314 |
1.1299 |
1.0320 |
1.1305 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0320 |
1.1305 |
1.0313 |
1.1298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.1298 |
1.0310 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0310 |
1.1295 |
1.0301 |
1.1286 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0301 |
1.1286 |
1.0301 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0301 |
1.1286 |
1.0309 |
1.1294 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1294 |
1.0309 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1294 |
1.0304 |
1.1289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1289 |
1.0298 |
1.1283 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.1283 |
1.0297 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
