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大成惠恒一年定开债券发起式(010960)基金分红送配

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今天最新净值 1.0206 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1380
成立日期：2021-04-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9881亿
最近资产：5.01亿
基金公司：大成基金
基金经理：李富强毛文婕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	每份派现金0.0189元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	每份派现金0.0600元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0260元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%