大成至臻回报混合A基金净值查询(024469)
今天最新净值
1.6613
-0.0186 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2577
0.0237 1.9197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6613
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杜聪
近一月,大成至臻回报混合A(024469)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6654 |
1.6654 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-14 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6613 |
1.6613 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0186 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6799 |
1.6799 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6850 |
1.6850 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6866 |
1.6866 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6961 |
1.6961 |
1.5856 |
1.5856 |
0.1105 |
6.97% |
| 2026-09-04 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.5856 |
1.5856 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0309 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6165 |
1.6165 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0250 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6350 |
1.6350 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0500 |
-3.06% |
| 2026-08-31 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6850 |
1.6850 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0181 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6669 |
1.6669 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0223 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6892 |
1.6892 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0754 |
4.67% |
| 2026-08-26 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6138 |
1.6138 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6096 |
1.6096 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0663 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6743 |
1.6743 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0271 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6472 |
1.6472 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0122 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.6350 |
1.6350 |
1.7815 |
1.7815 |
-0.1465 |
-8.96% |
| 2026-08-18 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.7815 |
1.7815 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0283 |
-1.59% |
| 2026-08-17 |
024469 |
大成至臻回报混合A |
1.8098 |
1.8098 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0817 |
4.73% |
