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今天最新净值 1.0174 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3070
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4071亿
最近资产：4.43亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	每份派现金0.0101元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0101元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-19	每份派现金0.0080元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派现金0.0300元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派现金0.0040元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0071元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0140元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	每份派现金0.0090元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	每份派现金0.0070元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派现金0.0100元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-22	每份派现金0.0100元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	每份派现金0.0100元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0100元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	每份派现金0.0040元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0250元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.0120元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	每份派现金0.0030元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	每份派现金0.0130元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	每份派现金0.0320元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-18	每份派现金0.0460元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%