易方达投资级信用债债券C(易方达投债C)基金净值查询(000206)
今天最新净值
1.1619
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6269
- 成立日期：2013-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：8.733亿份
- 最近份额：65.9438亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨
近一月易方达投资级信用债债券C|易方达投债C基金净值查询
近一月,易方达投资级信用债债券C(000206)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1621 |
1.6271 |
1.1619 |
1.6269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1619 |
1.6269 |
1.1617 |
1.6267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1617 |
1.6267 |
1.1619 |
1.6269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1619 |
1.6269 |
1.1619 |
1.6269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1619 |
1.6269 |
1.1618 |
1.6268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1618 |
1.6268 |
1.1617 |
1.6267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1617 |
1.6267 |
1.1613 |
1.6263 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1613 |
1.6263 |
1.1612 |
1.6262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1612 |
1.6262 |
1.1606 |
1.6256 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1606 |
1.6256 |
1.1608 |
1.6258 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1608 |
1.6258 |
1.1603 |
1.6253 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1603 |
1.6253 |
1.1603 |
1.6253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1603 |
1.6253 |
1.1604 |
1.6254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1604 |
1.6254 |
1.1609 |
1.6259 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1609 |
1.6259 |
1.1610 |
1.6260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1610 |
1.6260 |
1.1609 |
1.6259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1609 |
1.6259 |
1.1604 |
1.6254 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1604 |
1.6254 |
1.1607 |
1.6257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1607 |
1.6257 |
1.1611 |
1.6261 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1611 |
1.6261 |
1.1618 |
1.6268 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1618 |
1.6268 |
1.1609 |
1.6259 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.1609 |
1.6259 |
1.1606 |
1.6256 |
0.0003 |
0.03% |
