易方达投资级信用债债券C(易方达投债C)基金净值查询(000206)

今天最新净值 1.1619 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6269
成立日期：2013-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.733亿份
最近份额：65.9438亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨

近一季易方达投资级信用债债券C|易方达投债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达投资级信用债债券C(000206)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1621	1.6271	1.1619	1.6269	0.0002	0.02%
2026-09-14	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1619	1.6269	1.1617	1.6267	0.0002	0.02%
2026-09-11	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1617	1.6267	1.1619	1.6269	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1619	1.6269	1.1619	1.6269	0.0000	0.00%
2026-09-09	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1619	1.6269	1.1618	1.6268	0.0001	0.01%
2026-09-08	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1618	1.6268	1.1617	1.6267	0.0001	0.01%
2026-09-07	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1617	1.6267	1.1613	1.6263	0.0004	0.03%
2026-09-04	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1613	1.6263	1.1612	1.6262	0.0001	0.01%
2026-09-03	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1612	1.6262	1.1606	1.6256	0.0006	0.05%
2026-09-02	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1606	1.6256	1.1608	1.6258	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1608	1.6258	1.1603	1.6253	0.0005	0.04%
2026-08-31	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1603	1.6253	1.1603	1.6253	0.0000	0.00%
2026-08-28	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1603	1.6253	1.1604	1.6254	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1604	1.6254	1.1609	1.6259	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1609	1.6259	1.1610	1.6260	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1610	1.6260	1.1609	1.6259	0.0001	0.01%
2026-08-24	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1609	1.6259	1.1604	1.6254	0.0005	0.04%
2026-08-21	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1604	1.6254	1.1607	1.6257	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1607	1.6257	1.1611	1.6261	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1611	1.6261	1.1618	1.6268	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1618	1.6268	1.1609	1.6259	0.0009	0.08%
2026-08-17	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1609	1.6259	1.1606	1.6256	0.0003	0.03%
2026-08-14	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1606	1.6256	1.1601	1.6251	0.0005	0.04%
2026-08-13	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1601	1.6251	1.1594	1.6244	0.0007	0.06%
2026-08-12	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1594	1.6244	1.1594	1.6244	0.0000	0.00%

2026-08-11	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1594	1.6244	1.1594	1.6244	0.0000	0.00%
2026-08-10	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1594	1.6244	1.1587	1.6237	0.0007	0.06%
2026-08-07	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1587	1.6237	1.1585	1.6235	0.0002	0.02%
2026-08-06	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1585	1.6235	1.1586	1.6236	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1586	1.6236	1.1585	1.6235	0.0001	0.01%
2026-08-04	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1585	1.6235	1.1583	1.6233	0.0002	0.02%
2026-08-03	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1583	1.6233	1.1580	1.6230	0.0003	0.03%
2026-07-31	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1580	1.6230	1.1575	1.6225	0.0005	0.04%
2026-07-30	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1575	1.6225	1.1572	1.6222	0.0003	0.03%
2026-07-29	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1572	1.6222	1.1573	1.6223	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1573	1.6223	1.1573	1.6223	0.0000	0.00%
2026-07-27	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1573	1.6223	1.1572	1.6222	0.0001	0.01%
2026-07-24	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1572	1.6222	1.1571	1.6221	0.0001	0.01%
2026-07-23	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1571	1.6221	1.1569	1.6219	0.0002	0.02%
2026-07-22	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1569	1.6219	1.1563	1.6213	0.0006	0.05%
2026-07-21	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1563	1.6213	1.1562	1.6212	0.0001	0.01%
2026-07-20	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1562	1.6212	1.1563	1.6213	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1563	1.6213	1.1560	1.6210	0.0003	0.03%
2026-07-16	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1560	1.6210	1.1560	1.6210	0.0000	0.00%
2026-07-15	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1560	1.6210	1.1558	1.6208	0.0002	0.02%
2026-07-14	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1558	1.6208	1.1560	1.6210	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1560	1.6210	1.1560	1.6210	0.0000	0.00%
2026-07-10	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1560	1.6210	1.1558	1.6208	0.0002	0.02%
2026-07-09	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1558	1.6208	1.1556	1.6206	0.0002	0.02%
2026-07-08	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1556	1.6206	1.1554	1.6204	0.0002	0.02%
2026-07-07	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1554	1.6204	1.1633	1.6203	0.0001	0.01%
2026-07-06	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1633	1.6203	1.1627	1.6197	0.0006	0.05%
2026-07-03	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1627	1.6197	1.1629	1.6199	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1629	1.6199	1.1627	1.6197	0.0002	0.02%
2026-07-01	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1627	1.6197	1.1639	1.6209	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1639	1.6209	1.1639	1.6209	0.0000	0.00%
2026-06-29	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1639	1.6209	1.1634	1.6204	0.0005	0.04%
2026-06-26	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1634	1.6204	1.1633	1.6203	0.0001	0.01%
2026-06-25	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1633	1.6203	1.1628	1.6198	0.0005	0.04%
2026-06-24	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1628	1.6198	1.1626	1.6196	0.0002	0.02%
2026-06-23	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1626	1.6196	1.1631	1.6201	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1631	1.6201	1.1631	1.6201	0.0000	0.00%
2026-06-18	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1631	1.6201	1.1628	1.6198	0.0003	0.03%
2026-06-17	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1628	1.6198	1.1622	1.6192	0.0006	0.05%
2026-06-16	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1622	1.6192	1.1614	1.6184	0.0008	0.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%