交银境尚收益债券A基金净值查询(519784)
今天最新净值
1.0837
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3221
- 成立日期：2017-03-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.6672亿
- 最近资产：6.03亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：姬静 张顺晨
近一月,交银境尚收益债券A(519784)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0840 |
1.3224 |
1.0837 |
1.3221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0837 |
1.3221 |
1.0838 |
1.3222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0838 |
1.3222 |
1.0841 |
1.3225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0841 |
1.3225 |
1.0842 |
1.3226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0842 |
1.3226 |
1.0842 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0842 |
1.3226 |
1.0842 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0842 |
1.3226 |
1.0837 |
1.3221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0837 |
1.3221 |
1.0835 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0835 |
1.3219 |
1.0830 |
1.3214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0830 |
1.3214 |
1.0831 |
1.3215 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0831 |
1.3215 |
1.0826 |
1.3210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0826 |
1.3210 |
1.0824 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0824 |
1.3208 |
1.0825 |
1.3209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0825 |
1.3209 |
1.0830 |
1.3214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0830 |
1.3214 |
1.0832 |
1.3216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0832 |
1.3216 |
1.0831 |
1.3215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0831 |
1.3215 |
1.0827 |
1.3211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0827 |
1.3211 |
1.0828 |
1.3212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0828 |
1.3212 |
1.0832 |
1.3216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0832 |
1.3216 |
1.0834 |
1.3218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0834 |
1.3218 |
1.0828 |
1.3212 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
1.0828 |
1.3212 |
1.0823 |
1.3207 |
0.0005 |
0.05% |
