交银境尚收益债券A基金净值查询(519784)

今天最新净值 1.0837 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3221
成立日期：2017-03-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.6672亿
最近资产：6.03亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姬静张顺晨

近一季交银境尚收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银境尚收益债券A(519784)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519784	交银境尚收益债券A	1.0840	1.3224	1.0837	1.3221	0.0003	0.03%
2026-09-14	519784	交银境尚收益债券A	1.0837	1.3221	1.0838	1.3222	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	519784	交银境尚收益债券A	1.0838	1.3222	1.0841	1.3225	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	519784	交银境尚收益债券A	1.0841	1.3225	1.0842	1.3226	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519784	交银境尚收益债券A	1.0842	1.3226	1.0842	1.3226	0.0000	0.00%
2026-09-08	519784	交银境尚收益债券A	1.0842	1.3226	1.0842	1.3226	0.0000	0.00%
2026-09-07	519784	交银境尚收益债券A	1.0842	1.3226	1.0837	1.3221	0.0005	0.05%
2026-09-04	519784	交银境尚收益债券A	1.0837	1.3221	1.0835	1.3219	0.0002	0.02%
2026-09-03	519784	交银境尚收益债券A	1.0835	1.3219	1.0830	1.3214	0.0005	0.05%
2026-09-02	519784	交银境尚收益债券A	1.0830	1.3214	1.0831	1.3215	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	519784	交银境尚收益债券A	1.0831	1.3215	1.0826	1.3210	0.0005	0.05%
2026-08-31	519784	交银境尚收益债券A	1.0826	1.3210	1.0824	1.3208	0.0002	0.02%
2026-08-28	519784	交银境尚收益债券A	1.0824	1.3208	1.0825	1.3209	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519784	交银境尚收益债券A	1.0825	1.3209	1.0830	1.3214	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	519784	交银境尚收益债券A	1.0830	1.3214	1.0832	1.3216	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	519784	交银境尚收益债券A	1.0832	1.3216	1.0831	1.3215	0.0001	0.01%
2026-08-24	519784	交银境尚收益债券A	1.0831	1.3215	1.0827	1.3211	0.0004	0.04%
2026-08-21	519784	交银境尚收益债券A	1.0827	1.3211	1.0828	1.3212	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519784	交银境尚收益债券A	1.0828	1.3212	1.0832	1.3216	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	519784	交银境尚收益债券A	1.0832	1.3216	1.0834	1.3218	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	519784	交银境尚收益债券A	1.0834	1.3218	1.0828	1.3212	0.0006	0.06%
2026-08-17	519784	交银境尚收益债券A	1.0828	1.3212	1.0823	1.3207	0.0005	0.05%
2026-08-14	519784	交银境尚收益债券A	1.0823	1.3207	1.0819	1.3203	0.0004	0.04%
2026-08-13	519784	交银境尚收益债券A	1.0819	1.3203	1.0810	1.3194	0.0009	0.08%
2026-08-12	519784	交银境尚收益债券A	1.0810	1.3194	1.0809	1.3193	0.0001	0.01%

2026-08-11	519784	交银境尚收益债券A	1.0809	1.3193	1.0811	1.3195	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	519784	交银境尚收益债券A	1.0811	1.3195	1.0799	1.3183	0.0012	0.11%
2026-08-07	519784	交银境尚收益债券A	1.0799	1.3183	1.0798	1.3182	0.0001	0.01%
2026-08-06	519784	交银境尚收益债券A	1.0798	1.3182	1.0798	1.3182	0.0000	0.00%
2026-08-05	519784	交银境尚收益债券A	1.0798	1.3182	1.0795	1.3179	0.0003	0.03%
2026-08-04	519784	交银境尚收益债券A	1.0795	1.3179	1.0793	1.3177	0.0002	0.02%
2026-08-03	519784	交银境尚收益债券A	1.0793	1.3177	1.0791	1.3175	0.0002	0.02%
2026-07-31	519784	交银境尚收益债券A	1.0791	1.3175	1.0786	1.3170	0.0005	0.05%
2026-07-30	519784	交银境尚收益债券A	1.0786	1.3170	1.0784	1.3168	0.0002	0.02%
2026-07-29	519784	交银境尚收益债券A	1.0784	1.3168	1.0783	1.3167	0.0001	0.01%
2026-07-28	519784	交银境尚收益债券A	1.0783	1.3167	1.0781	1.3165	0.0002	0.02%
2026-07-27	519784	交银境尚收益债券A	1.0781	1.3165	1.0778	1.3162	0.0003	0.03%
2026-07-24	519784	交银境尚收益债券A	1.0778	1.3162	1.0773	1.3157	0.0005	0.05%
2026-07-23	519784	交银境尚收益债券A	1.0773	1.3157	1.0767	1.3151	0.0006	0.06%
2026-07-22	519784	交银境尚收益债券A	1.0767	1.3151	1.0763	1.3147	0.0004	0.04%
2026-07-21	519784	交银境尚收益债券A	1.0763	1.3147	1.0761	1.3145	0.0002	0.02%
2026-07-20	519784	交银境尚收益债券A	1.0761	1.3145	1.0761	1.3145	0.0000	0.00%
2026-07-17	519784	交银境尚收益债券A	1.0761	1.3145	1.0757	1.3141	0.0004	0.04%
2026-07-16	519784	交银境尚收益债券A	1.0757	1.3141	1.0756	1.3140	0.0001	0.01%
2026-07-15	519784	交银境尚收益债券A	1.0756	1.3140	1.0753	1.3137	0.0003	0.03%
2026-07-14	519784	交银境尚收益债券A	1.0753	1.3137	1.0754	1.3138	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	519784	交银境尚收益债券A	1.0754	1.3138	1.0753	1.3137	0.0001	0.01%
2026-07-10	519784	交银境尚收益债券A	1.0753	1.3137	1.0751	1.3135	0.0002	0.02%
2026-07-09	519784	交银境尚收益债券A	1.0751	1.3135	1.0749	1.3133	0.0002	0.02%
2026-07-08	519784	交银境尚收益债券A	1.0749	1.3133	1.0747	1.3131	0.0002	0.02%
2026-07-07	519784	交银境尚收益债券A	1.0747	1.3131	1.0746	1.3130	0.0001	0.01%
2026-07-06	519784	交银境尚收益债券A	1.0746	1.3130	1.0742	1.3126	0.0004	0.04%
2026-07-03	519784	交银境尚收益债券A	1.0742	1.3126	1.0744	1.3128	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	519784	交银境尚收益债券A	1.0744	1.3128	1.0743	1.3127	0.0001	0.01%
2026-07-01	519784	交银境尚收益债券A	1.0743	1.3127	1.0749	1.3133	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	519784	交银境尚收益债券A	1.0749	1.3133	1.0755	1.3139	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	519784	交银境尚收益债券A	1.0755	1.3139	1.0749	1.3133	0.0006	0.06%
2026-06-26	519784	交银境尚收益债券A	1.0749	1.3133	1.0747	1.3131	0.0002	0.02%
2026-06-25	519784	交银境尚收益债券A	1.0747	1.3131	1.0743	1.3127	0.0004	0.04%
2026-06-24	519784	交银境尚收益债券A	1.0743	1.3127	1.0744	1.3128	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	519784	交银境尚收益债券A	1.0744	1.3128	1.0746	1.3130	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	519784	交银境尚收益债券A	1.0746	1.3130	1.0747	1.3131	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	519784	交银境尚收益债券A	1.0747	1.3131	1.0742	1.3126	0.0005	0.05%
2026-06-17	519784	交银境尚收益债券A	1.0742	1.3126	1.0737	1.3121	0.0005	0.05%
2026-06-16	519784	交银境尚收益债券A	1.0737	1.3121	1.0733	1.3117	0.0004	0.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%