万家1-3年政金债纯债C(万家鑫稳C)基金净值查询(003521)
今天最新净值
1.0173
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3069
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4071亿
- 最近资产：4.43亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
近一年万家1-3年政金债纯债C|万家鑫稳C基金净值查询
近一年,万家1-3年政金债纯债C(003521)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0174 |
1.3070 |
1.0173 |
1.3069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0173 |
1.3069 |
1.0172 |
1.3068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0172 |
1.3068 |
1.0172 |
1.3068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0172 |
1.3068 |
1.0173 |
1.3069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0173 |
1.3069 |
1.0173 |
1.3069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0173 |
1.3069 |
1.0173 |
1.3069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0173 |
1.3069 |
1.0173 |
1.3069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0173 |
1.3069 |
1.0172 |
1.3068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0172 |
1.3068 |
1.0171 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0171 |
1.3067 |
1.0168 |
1.3064 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0168 |
1.3064 |
1.0169 |
1.3065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0169 |
1.3065 |
1.0166 |
1.3062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0166 |
1.3062 |
1.0165 |
1.3061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0165 |
1.3061 |
1.0164 |
1.3060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0164 |
1.3060 |
1.0166 |
1.3062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0166 |
1.3062 |
1.0167 |
1.3063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0167 |
1.3063 |
1.0168 |
1.3064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0168 |
1.3064 |
1.0166 |
1.3062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0166 |
1.3062 |
1.0166 |
1.3062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0166 |
1.3062 |
1.0166 |
1.3062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0166 |
1.3062 |
1.0167 |
1.3063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0167 |
1.3063 |
1.0166 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0166 |
1.3062 |
1.0163 |
1.3059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0163 |
1.3059 |
1.0163 |
1.3059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0163 |
1.3059 |
1.0161 |
1.3057 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0161 |
1.3057 |
1.0161 |
1.3057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0161 |
1.3057 |
1.0164 |
1.3060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0164 |
1.3060 |
1.0162 |
1.3058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0162 |
1.3058 |
1.0161 |
1.3057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0161 |
1.3057 |
1.0160 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0160 |
1.3056 |
1.0160 |
1.3056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0160 |
1.3056 |
1.0158 |
1.3054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0158 |
1.3054 |
1.0158 |
1.3054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0158 |
1.3054 |
1.0155 |
1.3051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0155 |
1.3051 |
1.0152 |
1.3048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0152 |
1.3048 |
1.0152 |
1.3048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0152 |
1.3048 |
1.0153 |
1.3049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0153 |
1.3049 |
1.0153 |
1.3049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0153 |
1.3049 |
1.0152 |
1.3048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0152 |
1.3048 |
1.0152 |
1.3048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0152 |
1.3048 |
1.0150 |
1.3046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0150 |
1.3046 |
1.0150 |
1.3046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0150 |
1.3046 |
1.0151 |
1.3047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0151 |
1.3047 |
1.0150 |
1.3046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0150 |
1.3046 |
1.0151 |
1.3047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0151 |
1.3047 |
1.0149 |
1.3045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0149 |
1.3045 |
1.0149 |
1.3045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0149 |
1.3045 |
1.0150 |
1.3046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0150 |
1.3046 |
1.0151 |
1.3047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0151 |
1.3047 |
1.0151 |
1.3047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0151 |
1.3047 |
1.0150 |
1.3046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0150 |
1.3046 |
1.0150 |
1.3046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0150 |
1.3046 |
1.0147 |
1.3043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0147 |
1.3043 |
1.0146 |
1.3042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0146 |
1.3042 |
1.0146 |
1.3042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0146 |
1.3042 |
1.0152 |
1.3048 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0152 |
1.3048 |
1.0156 |
1.3052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0156 |
1.3052 |
1.0149 |
1.3045 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0149 |
1.3045 |
1.0146 |
1.3042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0146 |
1.3042 |
1.0143 |
1.3039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0143 |
1.3039 |
1.0141 |
1.3037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0141 |
1.3037 |
1.0142 |
1.3038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0142 |
1.3038 |
1.0144 |
1.3040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0144 |
1.3040 |
1.0140 |
1.3036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0140 |
1.3036 |
1.0135 |
1.3031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0135 |
1.3031 |
1.0132 |
1.3028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0132 |
1.3028 |
1.0131 |
1.3027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0131 |
1.3027 |
1.0131 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0131 |
1.3027 |
1.0134 |
1.3030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0134 |
1.3030 |
1.0138 |
1.3034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0138 |
1.3034 |
1.0141 |
1.3037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0141 |
1.3037 |
1.0143 |
1.3039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0143 |
1.3039 |
1.0146 |
1.3042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0146 |
1.3042 |
1.0143 |
1.3039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0143 |
1.3039 |
1.0145 |
1.3041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0145 |
1.3041 |
1.0145 |
1.3041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0145 |
1.3041 |
1.0143 |
1.3039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0143 |
1.3039 |
1.0142 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0142 |
1.3038 |
1.0140 |
1.3036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0140 |
1.3036 |
1.0132 |
1.3028 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0132 |
1.3028 |
1.0128 |
1.3024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0128 |
1.3024 |
1.0125 |
1.3021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0125 |
1.3021 |
1.0125 |
1.3021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0125 |
1.3021 |
1.0126 |
1.3022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0126 |
1.3022 |
1.0125 |
1.3021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0125 |
1.3021 |
1.0122 |
1.3018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0122 |
1.3018 |
1.0119 |
1.3015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0119 |
1.3015 |
1.0119 |
1.3015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0119 |
1.3015 |
1.0119 |
1.3015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0119 |
1.3015 |
1.0116 |
1.3012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0116 |
1.3012 |
1.0112 |
1.3008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0112 |
1.3008 |
1.0108 |
1.3004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0108 |
1.3004 |
1.0107 |
1.3003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0104 |
1.3000 |
1.0105 |
1.3001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0105 |
1.3001 |
1.0100 |
1.2996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0100 |
1.2996 |
1.0094 |
1.2990 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0094 |
1.2990 |
1.0096 |
1.2992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0096 |
1.2992 |
1.0099 |
1.2995 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0099 |
1.2995 |
1.0101 |
1.2997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0101 |
1.2997 |
1.0098 |
1.2994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0098 |
1.2994 |
1.0097 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0097 |
1.2993 |
1.0095 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0095 |
1.2991 |
1.0090 |
1.2986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0090 |
1.2986 |
1.0088 |
1.2984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0088 |
1.2984 |
1.0086 |
1.2982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0086 |
1.2982 |
1.0084 |
1.2980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0084 |
1.2980 |
1.0082 |
1.2978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0082 |
1.2978 |
1.0081 |
1.2977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0081 |
1.2977 |
1.0083 |
1.2979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0083 |
1.2979 |
1.0084 |
1.2980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0084 |
1.2980 |
1.0082 |
1.2978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0082 |
1.2978 |
1.0077 |
1.2973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0077 |
1.2973 |
1.0075 |
1.2971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0075 |
1.2971 |
1.0078 |
1.2974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0078 |
1.2974 |
1.0078 |
1.2974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0078 |
1.2974 |
1.0072 |
1.2968 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0072 |
1.2968 |
1.0070 |
1.2966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0070 |
1.2966 |
1.0069 |
1.2965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0069 |
1.2965 |
1.0068 |
1.2964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0068 |
1.2964 |
1.0068 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0068 |
1.2964 |
1.0069 |
1.2965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0069 |
1.2965 |
1.0069 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0069 |
1.2965 |
1.0069 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0069 |
1.2965 |
1.0065 |
1.2961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0065 |
1.2961 |
1.0062 |
1.2958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0062 |
1.2958 |
1.0063 |
1.2959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0063 |
1.2959 |
1.0061 |
1.2957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0061 |
1.2957 |
1.0057 |
1.2953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0057 |
1.2953 |
1.0057 |
1.2953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0057 |
1.2953 |
1.0056 |
1.2952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0056 |
1.2952 |
1.0060 |
1.2956 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0060 |
1.2956 |
1.0060 |
1.2956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0060 |
1.2956 |
1.0059 |
1.2955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0059 |
1.2955 |
1.0056 |
1.2952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0056 |
1.2952 |
1.0054 |
1.2950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0054 |
1.2950 |
1.0048 |
1.2944 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0048 |
1.2944 |
1.0046 |
1.2942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0046 |
1.2942 |
1.0049 |
1.2945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0049 |
1.2945 |
1.0051 |
1.2947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0051 |
1.2947 |
1.0048 |
1.2944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0048 |
1.2944 |
1.0049 |
1.2945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0049 |
1.2945 |
1.0046 |
1.2942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0046 |
1.2942 |
1.0046 |
1.2942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0046 |
1.2942 |
1.0046 |
1.2942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0046 |
1.2942 |
1.0045 |
1.2941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0045 |
1.2941 |
1.0040 |
1.2936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0040 |
1.2936 |
1.0038 |
1.2934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0038 |
1.2934 |
1.0036 |
1.2932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0036 |
1.2932 |
1.0036 |
1.2932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0036 |
1.2932 |
1.0036 |
1.2932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0036 |
1.2932 |
1.0035 |
1.2931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0035 |
1.2931 |
1.0035 |
1.2931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0035 |
1.2931 |
1.0032 |
1.2928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0032 |
1.2928 |
1.0034 |
1.2930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0034 |
1.2930 |
1.0034 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0034 |
1.2930 |
1.0030 |
1.2926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0030 |
1.2926 |
1.0032 |
1.2928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0032 |
1.2928 |
1.0032 |
1.2928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0032 |
1.2928 |
1.0030 |
1.2926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0030 |
1.2926 |
1.0029 |
1.2925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0029 |
1.2925 |
1.0026 |
1.2922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0026 |
1.2922 |
1.0026 |
1.2922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0026 |
1.2922 |
1.0025 |
1.2921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0025 |
1.2921 |
1.0024 |
1.2920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0024 |
1.2920 |
1.0022 |
1.2918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0022 |
1.2918 |
1.0020 |
1.2916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0020 |
1.2916 |
1.0016 |
1.2912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0016 |
1.2912 |
1.0018 |
1.2914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0018 |
1.2914 |
1.0025 |
1.2921 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0025 |
1.2921 |
1.0026 |
1.2922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0026 |
1.2922 |
1.0024 |
1.2920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0024 |
1.2920 |
1.0025 |
1.2921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0025 |
1.2921 |
1.0030 |
1.2926 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0030 |
1.2926 |
1.0029 |
1.2925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0029 |
1.2925 |
1.0030 |
1.2926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0030 |
1.2926 |
1.0028 |
1.2924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0028 |
1.2924 |
1.0024 |
1.2920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0024 |
1.2920 |
1.0026 |
1.2922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0026 |
1.2922 |
1.0023 |
1.2919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0023 |
1.2919 |
1.0021 |
1.2917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0021 |
1.2917 |
1.0017 |
1.2913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0017 |
1.2913 |
1.0015 |
1.2911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0015 |
1.2911 |
1.0017 |
1.2913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0017 |
1.2913 |
1.0020 |
1.2916 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0020 |
1.2916 |
1.0017 |
1.2913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0017 |
1.2913 |
1.0015 |
1.2911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0015 |
1.2911 |
1.0013 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0013 |
1.2909 |
1.0012 |
1.2908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0012 |
1.2908 |
1.0008 |
1.2904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0008 |
1.2904 |
1.0014 |
1.2910 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0014 |
1.2910 |
1.0015 |
1.2911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0015 |
1.2911 |
1.0016 |
1.2912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0016 |
1.2912 |
1.0016 |
1.2912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0016 |
1.2912 |
1.0013 |
1.2909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0013 |
1.2909 |
1.0015 |
1.2911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0015 |
1.2911 |
1.0019 |
1.2915 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0019 |
1.2915 |
1.0020 |
1.2916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0020 |
1.2916 |
1.0020 |
1.2916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0020 |
1.2916 |
1.0020 |
1.2916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0020 |
1.2916 |
1.0019 |
1.2915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0019 |
1.2915 |
1.0020 |
1.2916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0020 |
1.2916 |
1.0020 |
1.2916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0020 |
1.2916 |
1.0018 |
1.2914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0018 |
1.2914 |
1.0018 |
1.2914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0018 |
1.2914 |
1.0017 |
1.2913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0017 |
1.2913 |
1.0016 |
1.2912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0016 |
1.2912 |
1.0015 |
1.2911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0015 |
1.2911 |
1.0014 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0014 |
1.2910 |
1.0015 |
1.2911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0015 |
1.2911 |
1.0018 |
1.2914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0018 |
1.2914 |
1.0017 |
1.2913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0017 |
1.2913 |
1.0019 |
1.2915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0019 |
1.2915 |
1.0018 |
1.2914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0018 |
1.2914 |
1.0012 |
1.2908 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0012 |
1.2908 |
1.0007 |
1.2903 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0007 |
1.2903 |
1.0005 |
1.2901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0005 |
1.2901 |
0.9998 |
1.2894 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9998 |
1.2894 |
0.9996 |
1.2892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9996 |
1.2892 |
0.9996 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9996 |
1.2892 |
0.9999 |
1.2895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9999 |
1.2895 |
0.9999 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9999 |
1.2895 |
0.9997 |
1.2893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9997 |
1.2893 |
1.0000 |
1.2896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
1.0000 |
1.2896 |
0.9996 |
1.2892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9996 |
1.2892 |
0.9995 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9995 |
1.2891 |
0.9996 |
1.2892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9996 |
1.2892 |
0.9995 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9995 |
1.2891 |
0.9994 |
1.2890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9994 |
1.2890 |
0.9994 |
1.2890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9994 |
1.2890 |
0.9991 |
1.2887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9991 |
1.2887 |
0.9985 |
1.2881 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9985 |
1.2881 |
0.9985 |
1.2881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9985 |
1.2881 |
0.9986 |
1.2882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9986 |
1.2882 |
0.9986 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9986 |
1.2882 |
0.9991 |
1.2887 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9991 |
1.2887 |
0.9996 |
1.2892 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9996 |
1.2892 |
0.9992 |
1.2888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9992 |
1.2888 |
0.9996 |
1.2892 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9996 |
1.2892 |
0.9999 |
1.2895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
0.9999 |
1.2895 |
0.9996 |
1.2892 |
0.0003 |
0.03% |
