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万家鑫耀纯债A - 基金主页(代码:016414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0315 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.0681亿
最近资产：31.59亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.10%	0.15%	0.32%	2.08%	4.72%	9.33%	10.37%
同类排名	1574/2693	912/2729	1911/2723	1972/2708	1520/2655	1094/2350	692/1884	-

万家鑫耀纯债A(016414)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0317	0.02%
2026-09-14	1.0315	0.01%
2026-09-11	1.0314	-0.03%
2026-09-10	1.0317	-0.01%
2026-09-09	1.0318	0.00%
2026-09-08	1.0318	-0.02%

万家鑫耀纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0314元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0311元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0071元

万家鑫耀纯债A(016414)基金档案

基金代码	016414	基金简称	万家鑫耀纯债A	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-14	成立日期	2022-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	段博卿	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	31.59亿	最近份额	31.0681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%