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万家鑫耀纯债A基金净值查询(016414)

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今天最新净值 1.0315 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1143
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.0681亿
  • 最近资产：31.59亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：段博卿
近一年万家鑫耀纯债A基金净值查询
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近一年,万家鑫耀纯债A(016414)基金累计收益率2.08%
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2026-09-15 016414 万家鑫耀纯债A 1.0317 1.1145 1.0315 1.1143 0.0002 0.02%
2026-09-14 016414 万家鑫耀纯债A 1.0315 1.1143 1.0314 1.1142 0.0001 0.01%
2026-09-11 016414 万家鑫耀纯债A 1.0314 1.1142 1.0317 1.1145 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 016414 万家鑫耀纯债A 1.0317 1.1145 1.0318 1.1146 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016414 万家鑫耀纯债A 1.0318 1.1146 1.0318 1.1146 0.0000 0.00%
2026-09-08 016414 万家鑫耀纯债A 1.0318 1.1146 1.0320 1.1148 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016414 万家鑫耀纯债A 1.0320 1.1148 1.0317 1.1145 0.0003 0.03%
2026-09-04 016414 万家鑫耀纯债A 1.0317 1.1145 1.0317 1.1145 0.0000 0.00%
2026-09-03 016414 万家鑫耀纯债A 1.0317 1.1145 1.0313 1.1141 0.0004 0.04%
2026-09-02 016414 万家鑫耀纯债A 1.0313 1.1141 1.0314 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016414 万家鑫耀纯债A 1.0314 1.1142 1.0310 1.1138 0.0004 0.04%
2026-08-31 016414 万家鑫耀纯债A 1.0310 1.1138 1.0307 1.1135 0.0003 0.03%
2026-08-28 016414 万家鑫耀纯债A 1.0307 1.1135 1.0306 1.1134 0.0001 0.01%
2026-08-27 016414 万家鑫耀纯债A 1.0306 1.1134 1.0313 1.1141 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016414 万家鑫耀纯债A 1.0313 1.1141 1.0316 1.1144 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016414 万家鑫耀纯债A 1.0316 1.1144 1.0318 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016414 万家鑫耀纯债A 1.0318 1.1146 1.0313 1.1141 0.0005 0.05%
2026-08-21 016414 万家鑫耀纯债A 1.0313 1.1141 1.0314 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016414 万家鑫耀纯债A 1.0314 1.1142 1.0312 1.1140 0.0002 0.02%
2026-08-19 016414 万家鑫耀纯债A 1.0312 1.1140 1.0319 1.1147 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 016414 万家鑫耀纯债A 1.0319 1.1147 1.0315 1.1143 0.0004 0.04%
2026-08-17 016414 万家鑫耀纯债A 1.0315 1.1143 1.0310 1.1138 0.0005 0.05%
2026-08-14 016414 万家鑫耀纯债A 1.0310 1.1138 1.0310 1.1138 0.0000 0.00%
2026-08-13 016414 万家鑫耀纯债A 1.0310 1.1138 1.0306 1.1134 0.0004 0.04%
2026-08-12 016414 万家鑫耀纯债A 1.0306 1.1134 1.0305 1.1133 0.0001 0.01%
2026-08-11 016414 万家鑫耀纯债A 1.0305 1.1133 1.0311 1.1139 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016414 万家鑫耀纯债A 1.0311 1.1139 1.0308 1.1136 0.0003 0.03%
2026-08-07 016414 万家鑫耀纯债A 1.0308 1.1136 1.0304 1.1132 0.0004 0.04%
2026-08-06 016414 万家鑫耀纯债A 1.0304 1.1132 1.0302 1.1130 0.0002 0.02%
2026-08-05 016414 万家鑫耀纯债A 1.0302 1.1130 1.0302 1.1130 0.0000 0.00%
2026-08-04 016414 万家鑫耀纯债A 1.0302 1.1130 1.0299 1.1127 0.0003 0.03%
2026-08-03 016414 万家鑫耀纯债A 1.0299 1.1127 1.0299 1.1127 0.0000 0.00%
2026-07-31 016414 万家鑫耀纯债A 1.0299 1.1127 1.0294 1.1122 0.0005 0.05%
2026-07-30 016414 万家鑫耀纯债A 1.0294 1.1122 1.0289 1.1117 0.0005 0.05%
2026-07-29 016414 万家鑫耀纯债A 1.0289 1.1117 1.0289 1.1117 0.0000 0.00%
2026-07-28 016414 万家鑫耀纯债A 1.0289 1.1117 1.0290 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016414 万家鑫耀纯债A 1.0290 1.1118 1.0291 1.1119 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016414 万家鑫耀纯债A 1.0291 1.1119 1.0289 1.1117 0.0002 0.02%
2026-07-23 016414 万家鑫耀纯债A 1.0289 1.1117 1.0290 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016414 万家鑫耀纯债A 1.0290 1.1118 1.0285 1.1113 0.0005 0.05%
2026-07-21 016414 万家鑫耀纯债A 1.0285 1.1113 1.0285 1.1113 0.0000 0.00%
2026-07-20 016414 万家鑫耀纯债A 1.0285 1.1113 1.0286 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016414 万家鑫耀纯债A 1.0286 1.1114 1.0284 1.1112 0.0002 0.02%
2026-07-16 016414 万家鑫耀纯债A 1.0284 1.1112 1.0285 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016414 万家鑫耀纯债A 1.0285 1.1113 1.0283 1.1111 0.0002 0.02%
2026-07-14 016414 万家鑫耀纯债A 1.0283 1.1111 1.0282 1.1110 0.0001 0.01%
2026-07-13 016414 万家鑫耀纯债A 1.0282 1.1110 1.0283 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016414 万家鑫耀纯债A 1.0283 1.1111 1.0284 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016414 万家鑫耀纯债A 1.0284 1.1112 1.0285 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016414 万家鑫耀纯债A 1.0285 1.1113 1.0283 1.1111 0.0002 0.02%
2026-07-07 016414 万家鑫耀纯债A 1.0283 1.1111 1.0283 1.1111 0.0000 0.00%
2026-07-06 016414 万家鑫耀纯债A 1.0283 1.1111 1.0278 1.1106 0.0005 0.05%
2026-07-03 016414 万家鑫耀纯债A 1.0278 1.1106 1.0279 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016414 万家鑫耀纯债A 1.0279 1.1107 1.0277 1.1105 0.0002 0.02%
2026-07-01 016414 万家鑫耀纯债A 1.0277 1.1105 1.0284 1.1112 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 016414 万家鑫耀纯债A 1.0284 1.1112 1.0289 1.1117 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 016414 万家鑫耀纯债A 1.0289 1.1117 1.0281 1.1109 0.0008 0.08%
2026-06-26 016414 万家鑫耀纯债A 1.0281 1.1109 1.0278 1.1106 0.0003 0.03%
2026-06-25 016414 万家鑫耀纯债A 1.0278 1.1106 1.0273 1.1101 0.0005 0.05%
2026-06-24 016414 万家鑫耀纯债A 1.0273 1.1101 1.0273 1.1101 0.0000 0.00%
2026-06-23 016414 万家鑫耀纯债A 1.0273 1.1101 1.0275 1.1103 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016414 万家鑫耀纯债A 1.0275 1.1103 1.0277 1.1105 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016414 万家鑫耀纯债A 1.0277 1.1105 1.0275 1.1103 0.0002 0.02%
2026-06-17 016414 万家鑫耀纯债A 1.0275 1.1103 1.0269 1.1097 0.0006 0.06%
2026-06-16 016414 万家鑫耀纯债A 1.0269 1.1097 1.0262 1.1090 0.0007 0.07%
2026-06-15 016414 万家鑫耀纯债A 1.0262 1.1090 1.0262 1.1090 0.0000 0.00%
2026-06-12 016414 万家鑫耀纯债A 1.0262 1.1090 1.0260 1.1088 0.0002 0.02%
2026-06-11 016414 万家鑫耀纯债A 1.0260 1.1088 1.0263 1.1091 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 016414 万家鑫耀纯债A 1.0263 1.1091 1.0270 1.1098 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 016414 万家鑫耀纯债A 1.0270 1.1098 1.0275 1.1103 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 016414 万家鑫耀纯债A 1.0275 1.1103 1.0279 1.1107 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 016414 万家鑫耀纯债A 1.0279 1.1107 1.0284 1.1112 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 016414 万家鑫耀纯债A 1.0284 1.1112 1.0280 1.1108 0.0004 0.04%
2026-06-03 016414 万家鑫耀纯债A 1.0280 1.1108 1.0283 1.1111 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 016414 万家鑫耀纯债A 1.0283 1.1111 1.0284 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016414 万家鑫耀纯债A 1.0284 1.1112 1.0281 1.1109 0.0003 0.03%
2026-05-29 016414 万家鑫耀纯债A 1.0281 1.1109 1.0279 1.1107 0.0002 0.02%
2026-05-28 016414 万家鑫耀纯债A 1.0279 1.1107 1.0276 1.1104 0.0003 0.03%
2026-05-27 016414 万家鑫耀纯债A 1.0276 1.1104 1.0267 1.1095 0.0009 0.09%
2026-05-26 016414 万家鑫耀纯债A 1.0267 1.1095 1.0261 1.1089 0.0006 0.06%
2026-05-25 016414 万家鑫耀纯债A 1.0261 1.1089 1.0257 1.1085 0.0004 0.04%
2026-05-22 016414 万家鑫耀纯债A 1.0257 1.1085 1.0258 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016414 万家鑫耀纯债A 1.0258 1.1086 1.0259 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016414 万家鑫耀纯债A 1.0259 1.1087 1.0259 1.1087 0.0000 0.00%
2026-05-19 016414 万家鑫耀纯债A 1.0259 1.1087 1.0253 1.1081 0.0006 0.06%
2026-05-18 016414 万家鑫耀纯债A 1.0253 1.1081 1.0249 1.1077 0.0004 0.04%
2026-05-15 016414 万家鑫耀纯债A 1.0249 1.1077 1.0250 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016414 万家鑫耀纯债A 1.0250 1.1078 1.0252 1.1080 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016414 万家鑫耀纯债A 1.0252 1.1080 1.0247 1.1075 0.0005 0.05%
2026-05-12 016414 万家鑫耀纯债A 1.0247 1.1075 1.0242 1.1070 0.0005 0.05%
2026-05-11 016414 万家鑫耀纯债A 1.0242 1.1070 1.0235 1.1063 0.0007 0.07%
2026-05-08 016414 万家鑫耀纯债A 1.0235 1.1063 1.0233 1.1061 0.0002 0.02%
2026-04-30 016414 万家鑫耀纯债A 1.0230 1.1058 1.0233 1.1061 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016414 万家鑫耀纯债A 1.0233 1.1061 1.0226 1.1054 0.0007 0.07%
2026-04-28 016414 万家鑫耀纯债A 1.0226 1.1054 1.0220 1.1048 0.0006 0.06%
2026-04-27 016414 万家鑫耀纯债A 1.0220 1.1048 1.0224 1.1052 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 016414 万家鑫耀纯债A 1.0224 1.1052 1.0227 1.1055 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016414 万家鑫耀纯债A 1.0227 1.1055 1.0234 1.1062 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 016414 万家鑫耀纯债A 1.0234 1.1062 1.0230 1.1058 0.0004 0.04%
2026-04-21 016414 万家鑫耀纯债A 1.0230 1.1058 1.0229 1.1057 0.0001 0.01%
2026-04-20 016414 万家鑫耀纯债A 1.0229 1.1057 1.0226 1.1054 0.0003 0.03%
2026-04-17 016414 万家鑫耀纯债A 1.0226 1.1054 1.0217 1.1045 0.0009 0.09%
2026-04-16 016414 万家鑫耀纯债A 1.0217 1.1045 1.0215 1.1043 0.0002 0.02%
2026-04-15 016414 万家鑫耀纯债A 1.0215 1.1043 1.0211 1.1039 0.0004 0.04%
2026-04-14 016414 万家鑫耀纯债A 1.0211 1.1039 1.0208 1.1036 0.0003 0.03%
2026-04-13 016414 万家鑫耀纯债A 1.0208 1.1036 1.0203 1.1031 0.0005 0.05%
2026-04-10 016414 万家鑫耀纯债A 1.0203 1.1031 1.0202 1.1030 0.0001 0.01%
2026-04-09 016414 万家鑫耀纯债A 1.0202 1.1030 1.0203 1.1031 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016414 万家鑫耀纯债A 1.0203 1.1031 1.0204 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016414 万家鑫耀纯债A 1.0204 1.1032 1.0201 1.1029 0.0003 0.03%
2026-04-03 016414 万家鑫耀纯债A 1.0201 1.1029 1.0195 1.1023 0.0006 0.06%
2026-04-02 016414 万家鑫耀纯债A 1.0195 1.1023 1.0193 1.1021 0.0002 0.02%
2026-04-01 016414 万家鑫耀纯债A 1.0193 1.1021 1.0196 1.1024 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 016414 万家鑫耀纯债A 1.0196 1.1024 1.0197 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016414 万家鑫耀纯债A 1.0197 1.1025 1.0188 1.1016 0.0009 0.09%
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2026-03-20 016414 万家鑫耀纯债A 1.0186 1.1014 1.0185 1.1013 0.0001 0.01%
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2026-03-11 016414 万家鑫耀纯债A 1.0171 1.0999 1.0171 1.0999 0.0000 0.00%
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2025-10-10 016414 万家鑫耀纯债A 1.0095 1.0923 1.0095 1.0923 0.0000 0.00%
2025-10-09 016414 万家鑫耀纯债A 1.0095 1.0923 1.0089 1.0917 0.0006 0.06%
2025-09-30 016414 万家鑫耀纯债A 1.0089 1.0917 1.0081 1.0909 0.0008 0.08%
2025-09-29 016414 万家鑫耀纯债A 1.0081 1.0909 1.0082 1.0910 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 016414 万家鑫耀纯债A 1.0082 1.0910 1.0082 1.0910 0.0000 0.00%
2025-09-25 016414 万家鑫耀纯债A 1.0082 1.0910 1.0081 1.0909 0.0001 0.01%
2025-09-24 016414 万家鑫耀纯债A 1.0081 1.0909 1.0090 1.0918 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 016414 万家鑫耀纯债A 1.0090 1.0918 1.0097 1.0925 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 016414 万家鑫耀纯债A 1.0097 1.0925 1.0091 1.0919 0.0006 0.06%
2025-09-19 016414 万家鑫耀纯债A 1.0091 1.0919 1.0097 1.0925 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 016414 万家鑫耀纯债A 1.0097 1.0925 1.0102 1.0930 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 016414 万家鑫耀纯债A 1.0102 1.0930 1.0097 1.0925 0.0005 0.05%
2025-09-16 016414 万家鑫耀纯债A 1.0097 1.0925 1.0091 1.0919 0.0006 0.06%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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