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万家年年恒荣C - 基金主页(代码:519207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1207 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2741
成立日期：2016-11-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.3358亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-0.01%	0.08%	0.30%	1.81%	3.84%	6.94%	27.82%
同类排名	538/913	394/937	319/935	510/929	591/878	603/764	562/668	-

万家年年恒荣C(519207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1207	-0.01%
2026-09-04	1.1208	0.08%
2026-08-28	1.1199	-0.04%
2026-08-21	1.1204	0.04%

万家年年恒荣C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-13	分红	每份派现金0.0080元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.0227元
2024-03-28	2024-03-28	2024-04-01	分红	每份派现金0.0344元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-16	分红	每份派现金0.0443元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	分红	每份派现金0.0440元

万家年年恒荣C(519207)基金档案

基金代码	519207	基金简称	万家年年恒荣C	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-10	成立日期	2016-11-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	10.3358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%