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万家年年恒荣C基金净值查询(519207)

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今天最新净值 1.1207 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2741
成立日期：2016-11-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.3358亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

近一季万家年年恒荣C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家年年恒荣C(519207)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	519207	万家年年恒荣C	1.1207	1.2741	1.1208	1.2742	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	519207	万家年年恒荣C	1.1208	1.2742	1.1199	1.2733	0.0009	0.08%
2026-08-28	519207	万家年年恒荣C	1.1199	1.2733	1.1204	1.2738	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	519207	万家年年恒荣C	1.1204	1.2738	1.1199	1.2733	0.0005	0.04%
2026-08-14	519207	万家年年恒荣C	1.1199	1.2733	1.1198	1.2732	0.0001	0.01%
2026-08-07	519207	万家年年恒荣C	1.1198	1.2732	1.1190	1.2724	0.0008	0.07%
2026-07-31	519207	万家年年恒荣C	1.1190	1.2724	1.1186	1.2720	0.0004	0.04%
2026-07-24	519207	万家年年恒荣C	1.1186	1.2720	1.1185	1.2719	0.0001	0.01%
2026-07-17	519207	万家年年恒荣C	1.1185	1.2719	1.1184	1.2718	0.0001	0.01%
2026-07-10	519207	万家年年恒荣C	1.1184	1.2718	1.1178	1.2712	0.0006	0.05%

2026-07-03	519207	万家年年恒荣C	1.1178	1.2712	1.1182	1.2716	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	519207	万家年年恒荣C	1.1182	1.2716	1.1179	1.2713	0.0003	0.03%
2026-06-26	519207	万家年年恒荣C	1.1179	1.2713	1.1172	1.2706	0.0007	0.06%
2026-06-18	519207	万家年年恒荣C	1.1172	1.2706	1.1157	1.2691	0.0015	0.13%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%