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万家信用恒利债券C(万家恒利债C) - 基金主页(代码:519189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1863 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5838
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：34.1244亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.03%	0.09%	0.48%	2.51%	4.14%	8.96%	64.59%
同类排名	381/835	294/849	291/853	223/851	319/806	510/690	361/600	-

万家信用恒利债券C(519189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1863	0.00%
2026-09-16	1.1863	0.02%
2026-09-15	1.1861	0.03%
2026-09-14	1.1858	0.01%
2026-09-11	1.1857	-0.02%
2026-09-10	1.1859	-0.01%

万家信用恒利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.1858元
2019-11-28	2019-11-28	2019-12-02	分红	每份派现金0.1017元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	分红	每份派现金0.1100元

万家信用恒利债券C(519189)基金档案

基金代码	519189	基金简称	万家信用恒利债券C	基金全称	万家信用恒利债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-09-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	苏谋东	基金托管人	建设银行	基金公司	万家基金
最近资产	38.68亿	最近份额	34.1244亿	成立份额	14.840亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%