万家信用恒利债券C(万家恒利债C)基金净值查询(519189)

今天最新净值 1.1861 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5836
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：34.1244亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一季万家信用恒利债券C|万家恒利债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家信用恒利债券C(519189)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1861	1.5836	1.1858	1.5833	0.0003	0.03%
2026-09-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1858	1.5833	1.1857	1.5832	0.0001	0.01%
2026-09-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1857	1.5832	1.1859	1.5834	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1859	1.5834	1.1860	1.5835	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1860	1.5835	1.1858	1.5833	0.0002	0.02%
2026-09-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1858	1.5833	1.1859	1.5834	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1859	1.5834	1.1856	1.5831	0.0003	0.03%
2026-09-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1856	1.5831	1.1855	1.5830	0.0001	0.01%
2026-09-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1855	1.5830	1.1851	1.5826	0.0004	0.03%
2026-09-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1851	1.5826	1.1852	1.5827	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	519189	万家信用恒利债券C	1.1852	1.5827	1.1847	1.5822	0.0005	0.04%
2026-08-31	519189	万家信用恒利债券C	1.1847	1.5822	1.1845	1.5820	0.0002	0.02%
2026-08-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1845	1.5820	1.1846	1.5821	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1846	1.5821	1.1851	1.5826	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1851	1.5826	1.1853	1.5828	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1853	1.5828	1.1853	1.5828	0.0000	0.00%
2026-08-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1853	1.5828	1.1849	1.5824	0.0004	0.03%
2026-08-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1849	1.5824	1.1850	1.5825	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1850	1.5825	1.1852	1.5827	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1852	1.5827	1.1858	1.5833	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1858	1.5833	1.1854	1.5829	0.0004	0.03%
2026-08-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1854	1.5829	1.1852	1.5827	0.0002	0.02%
2026-08-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1852	1.5827	1.1852	1.5827	0.0000	0.00%
2026-08-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1852	1.5827	1.1847	1.5822	0.0005	0.04%
2026-08-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1847	1.5822	1.1847	1.5822	0.0000	0.00%

2026-08-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1847	1.5822	1.1850	1.5825	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1850	1.5825	1.1843	1.5818	0.0007	0.06%
2026-08-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1843	1.5818	1.1839	1.5814	0.0004	0.03%
2026-08-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1839	1.5814	1.1839	1.5814	0.0000	0.00%
2026-08-05	519189	万家信用恒利债券C	1.1839	1.5814	1.1840	1.5815	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1840	1.5815	1.1838	1.5813	0.0002	0.02%
2026-08-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1838	1.5813	1.1837	1.5812	0.0001	0.01%
2026-07-31	519189	万家信用恒利债券C	1.1837	1.5812	1.1835	1.5810	0.0002	0.02%
2026-07-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1835	1.5810	1.1828	1.5803	0.0007	0.06%
2026-07-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1828	1.5803	1.1830	1.5805	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1830	1.5805	1.1831	1.5806	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1831	1.5806	1.1831	1.5806	0.0000	0.00%
2026-07-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1831	1.5806	1.1829	1.5804	0.0002	0.02%
2026-07-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1829	1.5804	1.1828	1.5803	0.0001	0.01%
2026-07-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1828	1.5803	1.1820	1.5795	0.0008	0.07%
2026-07-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1820	1.5795	1.1819	1.5794	0.0001	0.01%
2026-07-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1819	1.5794	1.1821	1.5796	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1821	1.5796	1.1817	1.5792	0.0004	0.03%
2026-07-16	519189	万家信用恒利债券C	1.1817	1.5792	1.1818	1.5793	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1818	1.5793	1.1817	1.5792	0.0001	0.01%
2026-07-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1817	1.5792	1.1818	1.5793	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1818	1.5793	1.1820	1.5795	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1820	1.5795	1.1819	1.5794	0.0001	0.01%
2026-07-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1819	1.5794	1.1819	1.5794	0.0000	0.00%
2026-07-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1819	1.5794	1.1816	1.5791	0.0003	0.03%
2026-07-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1816	1.5791	1.1816	1.5791	0.0000	0.00%
2026-07-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1816	1.5791	1.1812	1.5787	0.0004	0.03%
2026-07-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1812	1.5787	1.1812	1.5787	0.0000	0.00%
2026-07-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1812	1.5787	1.1811	1.5786	0.0001	0.01%
2026-07-01	519189	万家信用恒利债券C	1.1811	1.5786	1.1817	1.5792	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1817	1.5792	1.1820	1.5795	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1820	1.5795	1.1816	1.5791	0.0004	0.03%
2026-06-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1816	1.5791	1.1815	1.5790	0.0001	0.01%
2026-06-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1815	1.5790	1.1810	1.5785	0.0005	0.04%
2026-06-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1810	1.5785	1.1809	1.5784	0.0001	0.01%
2026-06-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1809	1.5784	1.1813	1.5788	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1813	1.5788	1.1814	1.5789	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1814	1.5789	1.1812	1.5787	0.0002	0.02%
2026-06-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1812	1.5787	1.1806	1.5781	0.0006	0.05%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%