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万家信用恒利债券C(万家恒利债C)基金净值查询(519189)

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今天最新净值 1.1858 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5833
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：34.1244亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一月万家信用恒利债券C|万家恒利债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家信用恒利债券C(519189)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1861	1.5836	1.1858	1.5833	0.0003	0.03%
2026-09-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1858	1.5833	1.1857	1.5832	0.0001	0.01%
2026-09-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1857	1.5832	1.1859	1.5834	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1859	1.5834	1.1860	1.5835	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1860	1.5835	1.1858	1.5833	0.0002	0.02%
2026-09-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1858	1.5833	1.1859	1.5834	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1859	1.5834	1.1856	1.5831	0.0003	0.03%
2026-09-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1856	1.5831	1.1855	1.5830	0.0001	0.01%
2026-09-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1855	1.5830	1.1851	1.5826	0.0004	0.03%
2026-09-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1851	1.5826	1.1852	1.5827	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	519189	万家信用恒利债券C	1.1852	1.5827	1.1847	1.5822	0.0005	0.04%
2026-08-31	519189	万家信用恒利债券C	1.1847	1.5822	1.1845	1.5820	0.0002	0.02%
2026-08-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1845	1.5820	1.1846	1.5821	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1846	1.5821	1.1851	1.5826	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1851	1.5826	1.1853	1.5828	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1853	1.5828	1.1853	1.5828	0.0000	0.00%
2026-08-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1853	1.5828	1.1849	1.5824	0.0004	0.03%
2026-08-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1849	1.5824	1.1850	1.5825	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1850	1.5825	1.1852	1.5827	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1852	1.5827	1.1858	1.5833	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1858	1.5833	1.1854	1.5829	0.0004	0.03%
2026-08-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1854	1.5829	1.1852	1.5827	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
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基金名称	单位净值	日增长率
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