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万家安恒纯债3个月持有债券型A(万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A) - 基金主页(代码:015022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0187 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1099
成立日期：2022-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2193亿
最近资产：7.62亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸周潜玮孙佳佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.06%	0.18%	0.63%	2.06%	2.58%	6.89%	9.57%
同类排名	1172/2488	222/2520	639/2515	994/2504	1692/2453	2037/2168	1453/1723	-

万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0188	0.01%
2026-09-16	1.0187	0.02%
2026-09-15	1.0185	0.03%
2026-09-14	1.0182	0.02%
2026-09-11	1.0180	-0.02%
2026-09-10	1.0182	0.01%

万家安恒纯债3个月持有债券型A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	分红	每份派现金0.0185元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0523元

万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)基金档案

基金代码	015022	基金简称	万家安恒纯债3个月持有债券型A	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-02-15	成立日期	2022-02-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹诚庸周潜玮孙佳佳	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	7.62亿	最近份额	7.2193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%