万家安恒纯债3个月持有债券型A(万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A)基金净值查询(015022)
今天最新净值
1.0182
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1094
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2193亿
- 最近资产：7.62亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 周潜玮 孙佳佳
近一季万家安恒纯债3个月持有债券型A|万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金净值查询
近一季,万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0185 |
1.1097 |
1.0182 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0182 |
1.1094 |
1.0180 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0180 |
1.1092 |
1.0182 |
1.1094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0182 |
1.1094 |
1.0181 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0181 |
1.1093 |
1.0180 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0180 |
1.1092 |
1.0181 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0181 |
1.1093 |
1.0177 |
1.1089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0177 |
1.1089 |
1.0176 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0176 |
1.1088 |
1.0173 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0173 |
1.1085 |
1.0173 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0173 |
1.1085 |
1.0169 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0169 |
1.1081 |
1.0168 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0168 |
1.1080 |
1.0168 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0168 |
1.1080 |
1.0172 |
1.1084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0172 |
1.1084 |
1.0173 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0173 |
1.1085 |
1.0173 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0173 |
1.1085 |
1.0170 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0170 |
1.1082 |
1.0170 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0170 |
1.1082 |
1.0172 |
1.1084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0172 |
1.1084 |
1.0176 |
1.1088 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0176 |
1.1088 |
1.0171 |
1.1083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0171 |
1.1083 |
1.0169 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0169 |
1.1081 |
1.0168 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0168 |
1.1080 |
1.0164 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0164 |
1.1076 |
1.0163 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0163 |
1.1075 |
1.0164 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0164 |
1.1076 |
1.0161 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0161 |
1.1073 |
1.0158 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0158 |
1.1070 |
1.0157 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0157 |
1.1069 |
1.0158 |
1.1070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0158 |
1.1070 |
1.0156 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0156 |
1.1068 |
1.0156 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0156 |
1.1068 |
1.0153 |
1.1065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0153 |
1.1065 |
1.0148 |
1.1060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0148 |
1.1060 |
1.0149 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0149 |
1.1061 |
1.0150 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0150 |
1.1062 |
1.0149 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0149 |
1.1061 |
1.0149 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0149 |
1.1061 |
1.0151 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0151 |
1.1063 |
1.0147 |
1.1059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0147 |
1.1059 |
1.0146 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0146 |
1.1058 |
1.0146 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0146 |
1.1058 |
1.0144 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0144 |
1.1056 |
1.0144 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0144 |
1.1056 |
1.0144 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0144 |
1.1056 |
1.0144 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0144 |
1.1056 |
1.0144 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0144 |
1.1056 |
1.0144 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0144 |
1.1056 |
1.0143 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0143 |
1.1055 |
1.0141 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0141 |
1.1053 |
1.0140 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0140 |
1.1052 |
1.0135 |
1.1047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0135 |
1.1047 |
1.0133 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0133 |
1.1045 |
1.0132 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0132 |
1.1044 |
1.0138 |
1.1050 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0138 |
1.1050 |
1.0140 |
1.1052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0140 |
1.1052 |
1.0134 |
1.1046 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0134 |
1.1046 |
1.0132 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0132 |
1.1044 |
1.0127 |
1.1039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0127 |
1.1039 |
1.0126 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0126 |
1.1038 |
1.0129 |
1.1041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0129 |
1.1041 |
1.0130 |
1.1042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0130 |
1.1042 |
1.0127 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0127 |
1.1039 |
1.0123 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
