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万家鑫通纯债A(万家鑫通A) - 基金主页(代码:003522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0158 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0158
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：万家基金
基金经理：

万家鑫通纯债A基金动态

万家鑫通纯债A 基金周评：基金近九成上涨分级基金全线逆袭

货币基金收益率依然处于相对高位。据1月25日数据，共26只货币基金7日年化收益率超5%，共6只货币基金每万份基金收益超2元。
标签：分级基金关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 华宝海外中国成长混合嘉实中证金边国债ETF联接A 嘉实中证金边国债ETF联接C 鹏华传媒分级B 鹏华中证传媒指数(LOF)A 景顺中证800食品饮料ETF 长信可转债债券C

万家鑫通纯债A(003522)基金档案

基金代码	003522	基金简称	万家鑫通纯债A	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-16	成立日期	2016-11-18	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%