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万家中证1000指数增强C(万家家裕C) - 基金主页(代码:005314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5394 0.0312 2.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5904 0.0142 0.9012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2440
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.8314亿
最近资产：27.48亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.56%	-0.08%	-5.07%	-12.46%	8.51%	89.77%	37.31%	192.72%
同类排名	1184/4773	1243/5467	2139/5421	3737/5238	1173/4400	717/2954	818/2253	-

万家中证1000指数增强C(005314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5345	-0.32%
2026-09-16	1.5394	2.07%
2026-09-15	1.5082	-0.28%
2026-09-14	1.5124	0.57%
2026-09-11	1.5038	-2.13%
2026-09-10	1.5358	-0.96%

万家中证1000指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	分红	每份派现金0.0500元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0106元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0120元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-15	分红	每份派现金0.3200元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0384元

万家中证1000指数增强C基金动态

万家中证1000指数增强C 十二月开放式基金业绩月报普通债券型基金表现最佳

纯债基金中，纳入统计的611只基金延续此前上涨行情，平均上涨0.5%，仅有8只基金录得了负收益。华商稳固添利债券C、A以2.12%、2.08%的涨幅名列前茅。而华安安浦债券C则以13.08%的跌幅排至同类末位。
标签：债券型基金开放式基金基金业绩关联基金：华商稳固添利债券C 华夏医疗健康混合C 长盛创新先锋混合A 鹏华动力增长混合(LOF) 富国天丰强化债券(LOF)A 招商可转债债券华夏经典混合银河康乐股票A

万家中证1000指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	1.34%	-3.67%
688048	长光华芯	0.0000	0.96%	2.61%
688409	富创精密	0.0000	0.89%	5.72%
603083	剑桥科技	0.0000	0.85%	1.94%
300236	上海新阳	0.0000	0.75%	-0.11%
688630	芯碁微装	0.0000	0.75%	8.33%
002222	福晶科技	0.0000	0.71%	10.00%
688503	聚和材料	0.0000	0.67%	-1.72%
688167	炬光科技	0.0000	0.66%	6.20%
688372	伟测科技	0.0000	0.66%	0.30%

万家中证1000指数增强C(005314)基金档案

基金代码	005314	基金简称	万家中证1000指数增强C	基金全称
发行日期	2017-11-22~2018-02-14	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	27.48亿	最近份额	23.8314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%