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万家中证1000指数增强C(万家家裕C)(005314)基金分红送配

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今天最新净值 1.5394 0.0312 2.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2440
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.8314亿
最近资产：27.48亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	每份派现金0.0500元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	每份派现金0.0106元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0120元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-15	每份派现金0.3200元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	每份派现金0.0384元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	每份派现金0.2513元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%