万家中证1000指数增强C(万家家裕C)基金净值查询(005314)
今天最新净值
1.5082
-0.0042 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5904
0.0142 0.9012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2128
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.8314亿
- 最近资产：27.48亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月万家中证1000指数增强C|万家家裕C基金净值查询
近一月,万家中证1000指数增强C(005314)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5082 |
2.2128 |
1.5124 |
2.2170 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5124 |
2.2170 |
1.5038 |
2.2084 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5038 |
2.2084 |
1.5358 |
2.2404 |
-0.0320 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5358 |
2.2404 |
1.5507 |
2.2553 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5507 |
2.2553 |
1.5500 |
2.2546 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5500 |
2.2546 |
1.5475 |
2.2521 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5475 |
2.2521 |
1.5214 |
2.2260 |
0.0261 |
1.72% |
| 2026-09-04 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5214 |
2.2260 |
1.5459 |
2.2505 |
-0.0245 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5459 |
2.2505 |
1.5411 |
2.2457 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5411 |
2.2457 |
1.5594 |
2.2640 |
-0.0183 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5594 |
2.2640 |
1.5801 |
2.2847 |
-0.0207 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5801 |
2.2847 |
1.5639 |
2.2685 |
0.0162 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5639 |
2.2685 |
1.5737 |
2.2783 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5737 |
2.2783 |
1.5371 |
2.2417 |
0.0366 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5371 |
2.2417 |
1.5349 |
2.2395 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5349 |
2.2395 |
1.5300 |
2.2346 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5300 |
2.2346 |
1.5509 |
2.2555 |
-0.0209 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5509 |
2.2555 |
1.5475 |
2.2521 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5475 |
2.2521 |
1.5304 |
2.2350 |
0.0171 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.5304 |
2.2350 |
1.6153 |
2.3199 |
-0.0849 |
-5.26% |
| 2026-08-18 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.6153 |
2.3199 |
1.6165 |
2.3211 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
1.6165 |
2.3211 |
1.5697 |
2.2743 |
0.0468 |
2.98% |
