万家品质生活混合A(万家品质生活)基金净值查询(519195)

今天最新净值 5.5218 -0.0003 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.0774 0.1489 3.0220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9398
成立日期：2015-08-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.5218亿
最近资产：26.55亿元
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一月万家品质生活混合A|万家品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家品质生活混合A(519195)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519195	万家品质生活混合A	5.6098	6.0278	5.5218	5.9398	0.0880	1.59%
2026-09-15	519195	万家品质生活混合A	5.5218	5.9398	5.5221	5.9401	-0.0003	-0.01%
2026-09-14	519195	万家品质生活混合A	5.5221	5.9401	5.5941	6.0121	-0.0720	-1.30%
2026-09-11	519195	万家品质生活混合A	5.5941	6.0121	5.6208	6.0388	-0.0267	-0.48%
2026-09-10	519195	万家品质生活混合A	5.6208	6.0388	5.6880	6.1060	-0.0672	-1.18%
2026-09-09	519195	万家品质生活混合A	5.6880	6.1060	5.7101	6.1281	-0.0221	-0.39%
2026-09-08	519195	万家品质生活混合A	5.7101	6.1281	5.7405	6.1585	-0.0304	-0.53%
2026-09-07	519195	万家品质生活混合A	5.7405	6.1585	5.6684	6.0864	0.0721	1.27%
2026-09-04	519195	万家品质生活混合A	5.6684	6.0864	5.6301	6.0481	0.0383	0.68%
2026-09-03	519195	万家品质生活混合A	5.6301	6.0481	5.6187	6.0367	0.0114	0.20%

2026-09-02	519195	万家品质生活混合A	5.6187	6.0367	5.6882	6.1062	-0.0695	-1.22%
2026-09-01	519195	万家品质生活混合A	5.6882	6.1062	5.7384	6.1564	-0.0502	-0.87%
2026-08-31	519195	万家品质生活混合A	5.7384	6.1564	5.7335	6.1515	0.0049	0.09%
2026-08-28	519195	万家品质生活混合A	5.7335	6.1515	5.7758	6.1938	-0.0423	-0.73%
2026-08-27	519195	万家品质生活混合A	5.7758	6.1938	5.7151	6.1331	0.0607	1.06%
2026-08-26	519195	万家品质生活混合A	5.7151	6.1331	5.6832	6.1012	0.0319	0.56%
2026-08-25	519195	万家品质生活混合A	5.6832	6.1012	5.7135	6.1315	-0.0303	-0.53%
2026-08-24	519195	万家品质生活混合A	5.7135	6.1315	5.7769	6.1949	-0.0634	-1.10%
2026-08-21	519195	万家品质生活混合A	5.7769	6.1949	5.7872	6.2052	-0.0103	-0.18%
2026-08-20	519195	万家品质生活混合A	5.7872	6.2052	5.7977	6.2157	-0.0105	-0.18%
2026-08-19	519195	万家品质生活混合A	5.7977	6.2157	5.9416	6.3596	-0.1439	-2.42%
2026-08-18	519195	万家品质生活混合A	5.9416	6.3596	5.9183	6.3363	0.0233	0.39%
2026-08-17	519195	万家品质生活混合A	5.9183	6.3363	5.8722	6.2902	0.0461	0.79%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%