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万家港股通精选混合C - 基金主页(代码:013010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8778 -0.0007 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0273 0.0056 0.5455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8778
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1816亿
最近资产：5.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.05%	-3.64%	-4.39%	-10.21%	-19.20%	42.55%	19.01%	2.59%
同类排名	4576/4982	4771/5419	3534/5423	3164/5376	4205/4741	2661/4208	2305/3661	-

万家港股通精选混合C(013010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8691	-1.00%
2026-09-16	0.8778	-0.08%
2026-09-15	0.8785	-0.59%
2026-09-14	0.8837	-0.48%
2026-09-11	0.8880	-1.45%
2026-09-10	0.9011	-1.09%

万家港股通精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	7.30%	4.20%
300502	新易盛	0.0000	5.93%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	5.54%	-0.09%
01519	极兔速递-W	0.0000	4.92%	3.28%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.55%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	4.28%	1.11%
06031	三一重工	0.0000	4.23%	3.45%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.36%	-3.87%
02899	紫金矿业	0.0000	3.17%	6.83%
03899	中集安瑞科	0.0000	3.05%	3.09%

万家港股通精选混合C(013010)基金档案

基金代码	013010	基金简称	万家港股通精选混合C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-31	成立日期	2022-01-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宏达	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.55亿	最近份额	5.1816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%