万家港股通精选混合C基金净值查询(013010)

今天最新净值 0.8785 -0.0052 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0273 0.0056 0.5455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8785
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1816亿
最近资产：5.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

近一月万家港股通精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家港股通精选混合C(013010)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013010	万家港股通精选混合C	0.8778	0.8778	0.8785	0.8785	-0.0007	-0.08%
2026-09-15	013010	万家港股通精选混合C	0.8785	0.8785	0.8837	0.8837	-0.0052	-0.59%
2026-09-14	013010	万家港股通精选混合C	0.8837	0.8837	0.8880	0.8880	-0.0043	-0.48%
2026-09-11	013010	万家港股通精选混合C	0.8880	0.8880	0.9011	0.9011	-0.0131	-1.45%
2026-09-10	013010	万家港股通精选混合C	0.9011	0.9011	0.9110	0.9110	-0.0099	-1.09%
2026-09-09	013010	万家港股通精选混合C	0.9110	0.9110	0.9072	0.9072	0.0038	0.42%
2026-09-08	013010	万家港股通精选混合C	0.9072	0.9072	0.9022	0.9022	0.0050	0.55%
2026-09-07	013010	万家港股通精选混合C	0.9022	0.9022	0.9054	0.9054	-0.0032	-0.35%
2026-09-04	013010	万家港股通精选混合C	0.9054	0.9054	0.8998	0.8998	0.0056	0.62%
2026-09-03	013010	万家港股通精选混合C	0.8998	0.8998	0.8995	0.8995	0.0003	0.03%

2026-09-02	013010	万家港股通精选混合C	0.8995	0.8995	0.9089	0.9089	-0.0094	-1.03%
2026-09-01	013010	万家港股通精选混合C	0.9089	0.9089	0.9169	0.9169	-0.0080	-0.87%
2026-08-31	013010	万家港股通精选混合C	0.9169	0.9169	0.9216	0.9216	-0.0047	-0.51%
2026-08-28	013010	万家港股通精选混合C	0.9216	0.9216	0.9222	0.9222	-0.0006	-0.07%
2026-08-27	013010	万家港股通精选混合C	0.9222	0.9222	0.9189	0.9189	0.0033	0.36%
2026-08-26	013010	万家港股通精选混合C	0.9189	0.9189	0.9107	0.9107	0.0082	0.90%
2026-08-25	013010	万家港股通精选混合C	0.9107	0.9107	0.9058	0.9058	0.0049	0.54%
2026-08-24	013010	万家港股通精选混合C	0.9058	0.9058	0.9247	0.9247	-0.0189	-2.04%
2026-08-21	013010	万家港股通精选混合C	0.9247	0.9247	0.9151	0.9151	0.0096	1.05%
2026-08-20	013010	万家港股通精选混合C	0.9151	0.9151	0.9136	0.9136	0.0015	0.16%
2026-08-19	013010	万家港股通精选混合C	0.9136	0.9136	0.9337	0.9337	-0.0201	-2.15%
2026-08-18	013010	万家港股通精选混合C	0.9337	0.9337	0.9355	0.9355	-0.0018	-0.19%
2026-08-17	013010	万家港股通精选混合C	0.9355	0.9355	0.9181	0.9181	0.0174	1.90%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%